Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 мая 2012 г.
Наименование фонда 14 мая 2012 г. 12 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 872.08 4466 132 558.93 20 923.91 4474 488 628.17 -0.25% -0.19%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 999.77 4314 703 450.22 6 175.22 4447 906 540.07 -2.84% -2.99%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
38 550.48 645 366 763.32 39 191.64 656 445 037.19 -1.64% -1.69%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 308.32 461 643 333.15 20 301.77 458 603 613.63 0.03% 0.66%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
731.57 304 177 783.64 755.72 313 683 157.49 -3.20% -3.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 902.48 569 324 340.97 1 941.16 583 596 418.14 -1.99% -2.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 093.50 686 370 054.62 1 127.30 706 740 015.32 -3.00% -2.88%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
664.86 193 034 823.72 679.63 200 302 925.22 -2.17% -3.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
835.30 564 999 933.63 863.26 586 342 967.20 -3.24% -3.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 393.37 434 370 366.19 1 418.29 444 651 733.14 -1.76% -2.31%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
625.01 87 922 558.30 639.14 90 700 700.72 -2.21% -3.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
807.59 160 371 840.00 822.19 163 445 648.14 -1.78% -1.88%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 074.11 647 279 701.22 1 093.57 659 005 814.65 -1.78% -1.78%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 041.59 445 814 873.38 2 041.39 439 253 814.21 0.01% 1.49%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 668.81 948 258 944.20 2 747.55 981 362 435.02 -2.87% -3.37%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
683.87 32 849 925.32 704.65 33 706 836.48 -2.95% -2.54%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
689.22 65 423 570.22 705.95 67 029 004.68 -2.37% -2.40%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
709.56 19 969 962.80 729.25 21 202 982.25 -2.70% -5.82%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
964.92 11 775 025.49 976.59 11 946 671.37 -1.19% -1.44%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
979.75 44 681 083.18 995.51 44 769 660.80 -1.58% -0.20%
