Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
13 Место нахождения эмитента 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, д11
14 ОГРН эмитента 1027739460737
15 ИНН эмитента 7730060164
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrosbankru/ru/about/disclosure/
2 Содержание сообщения
21 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОАО АКБ «РОСБАНК» серии БО-3, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее именуемые – «Облигации»)
22 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020302272B от «10» марта 2011 г
23 Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Первый купонный период Датой начала первого купонного периода является дата 16112011г Датой окончания первого купонного периода является дата 16052012г
24 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям серии БО-3:
За 1-ый купонный период: 444 368 235 (Четыреста сорок четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять 08/100) рублей
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию серии БО-3::
За 1-ый купонный период: 44 (Сорок четыре) рубля 63 (Шестьдесят три) копейки
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии БО-3:
За 1-ый купонный период: 8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых процентов) годовых
25 Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке
26 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате купонного дохода по 1-му купонному периоду должно быть исполнено 16052012
27 Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 8,95 % годовых или 444 368 235 (Четыреста сорок четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять 08/100) рублей
3 Подпись
31 Первый Заместитель Председателя Правления – член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» С Е Дегтярёв
(подпись)
32 Дата « 16 » мая 20 12 г МП
