об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия Пермский край,
г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента 1025901844132
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosset-kzms.ru, www.skrin.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров общества.
Кворум заседания Совета директоров: присутствовало 7 членов Совета директоров из 7 (кворум имеется).
Результаты голосования: по вопросам повестки дня проголосовали единогласно.
1. Об одобрении крупной сделки по получению кредита между ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984.
Содержание решений:
1.1. Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984, являющийся крупной сделкой на следующих условиях:
Предмет договора – предоставление кредитных средств ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984 на условиях, определенных кредитным договором.
Содержание сделки – привлечение денежных средств для приобретения ткацкого станка с ленточной рапирой T.2N/10E-PS поставщик Trinca Technology Sr для производства тканых синтетических сеток, в том числе для формирования покрытия по безотзывному документарному аккредитиву.
Сумма договора – 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) Евро 00 центов.
Срок финансирования – до 60 месяцев (до 1825 дней включительно).
Проценты за пользование кредитом: базовая ставка - 13 % годовых, специальная ставка - 3% годовых, порядок уплаты – ежемесячно 20 числа и на дату окончательного погашения кредита; плата за предоставление кредита - не взимается; плата за досрочный возврат кредита – 2% от суммы кредита (за период с фактической даты погашения суммы кредита до ближайшей плановой даты погашения для соответствующей суммы, установленной договором; плата за обслуживание кредита – 0,5% годовых от суммы остатка задолженности; неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – действующая базовая ставка по кредитному договору, увеличенная в 2 раза; плата за открытие кредитной линии – 1%; плата за пользование лимитом кредитной линии – 2%.
В совершении данной сделки заинтересованности не имеется.
Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 658 155 000 рублей (по состоянию 31.03.2012г.).
1.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Пищальникову Д.В. полномочия по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для окончательного согласования и подписания документов по заключению кредитного договора.
2. Об одобрении крупной сделки по предоставлению имущества в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемого между ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984.
2.1. Определить стоимость имущества (недвижимого имущества, полуфабрикатов собственного производства) ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», передаваемых в залог в качестве обеспечения по кредитному договору между ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984, в сумме 140 245 000 (сто сорок миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 коп. (на основании отчета об оценке, составленному обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-оценка» 12.04.2012г).
2.2. Одобрить заключение договора залога между ОАО Краснокамский завод металлических сеток» и ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на следующих условиях:
Предмет договора – предоставление залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984 следующее имущество:
1. 4-этажное здание западного пристроя, общая площадь 2900,1 кв.м. лит.Е, оценочная стоимость 13 163 000 рублей (без учета НДС);
2. 2-этажное здание северного пристроя, общая площадь 2573,6 кв.м, лит.ДД, оценочная стоимость 13 278 000 рублей (без учета НДС);
3. 1-этажное здание южного пристроя, общая площадь 3140,5 кв.м, лит.Ж, оценочная стоимость 20 304 000 рублей (без учета НДС);
4. Товары в обороте, балансовая стоимость на сумму 93 500 000 рублей.
5. Залог имущественных прав по договору поставки (при финансировании затрат до перехода прав собственности на имущество к покупателю) в сумме контрактной стоимости по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату подписания договора.
Сумма договора – залог имущества ОАО «КЗМС» (недвижимого имущества, товары в обороте) на сумму 140 245 000 (сто сорок миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 коп.
В совершении данной сделки заинтересованности не имеется.
2.3. Одобрить заключение ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» с ОАО «Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на вышеуказанное имущество, передаваемое в залог.
2.4. Предоставить Генеральному директору ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Пищальникову Д.В. полномочия по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для окончательного согласования и подписания документов договора залога.
Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2012 года
Дата составления номер протокола заседания Совета директоров – протокол
№ 3, дата составления протокола 15 мая 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Д.В.Пищальников
3.2. Дата «16» мая 2012 года
м.п.
