2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Адекта - Фонд ликвидных активов" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 08.11.2000, N 0049-18548833
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, телефон (812) 677-85-95
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.05.12 3919.29
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.05.12 3971.35
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.31
8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.05.12 61327968.80
9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.05.12 62153268.41
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.33
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, телефон (812) 677-85-95
Директор Тумин И.Г.
