На недельном графике индекс тестирует Глобальную "линию шеи" формации "Голова-плечи", левое плечо, которой формировалось еще в конце 2009г. При закрытии текущей недели ниже 1250-1230п пробой подтвердится (пока что идет подтверждение рекордными объемами торгов). Напомню, что цель реализации "Головы-Плеч" по высоте составит 610п.
Приведу индикативный недельный график:
RSI и Стохастик достигли перепроданности (о чем кричат многие аналитики, призывая покупать и будут кричать, оправдываясь, еще несколько месяцев). Тем не менее, MACD и ускорение АС – продолжают нарастать в отриц. зоне. Очень важно, что прошлая неделя закрылась ниже 233-недельной средней. От Ускорения обвала удерживает только эта линия шеи, которая будет безусловна свернута.
Дневной график:
В прошлый вторник указывал на возможную цель 1250п (262% расширения волны 1of(3) ), откуда может начаться отскок. Подошли к ней, и... ну не вижу я даже намека на хороший отскок! Если в понедельник с открытия не возникнет гепа вверх, и положительного закрытия торгов, то падать продолжим. Тогда целью снижения текущей волны 3 of (3) выступит уже 423% расширение (от 1of (3) ), с целью 1100п. Кстати, на 1060п проходит аналогичное 423% расширение волны (1).
Часовой график:
Конца падения не наблюдается. Дивергенций на часовом графике нет. Цель голубой 3-й волны (162% расширения) 1190п. Локальная цель на сегодня 1220п (завершение 3-й оранжевой) и маленький отскок в 4-й.
Резюме:
Удерживаем спекулятивные шорты от 1415п
Акции Сбербанка об.
Долго-долго пробивал Сбербанк
В пятницу прошел рекордный объем торгов акциями с августа 2009г ! Это "крупный покупатель" ? Скорее, это был первый приход Коли Маржина ))
На дневном графике:
Падение с 2 мая достигло отметки 162% расширения от волны (1) – в этой зоне вероятен отскок на волну 2 of (3). На цель 262% расширения вероятно окончание промежуточной волны 3 of (3). Конечная цель текущей волны (3) пока проглядывается на 43р (это 423% расширения от (1)-й волны), там итоговый поход ниже 13р возмет передышку.
На часовом графике:
Спекулятивный шорт от 10 мая по 91,5р, взятый на окончании 2-й голубой волны, еще не прикрыт (Классическое правило: "давайте прибыли расти!"). Дивергенций на часовом графике еще не вижу, поэтому предположу, что 3-я голубая волна еще не закончена. Обвал 14-18 мая укладывается в её 3-ю оранжевую субволну. 18 мая начали (закончили) делать и 4-ю оранжевую субволну. Сегодня ожидаю продолжения 5-й оранжевую субволну, которая соответсвенно завершит и 3-ю голубую волну через обновление минимума пятницы (лишь бы не было ортодоксальной волны). Здесь и планирую закрыть спекулятивный шорт, чтобы переоткрыть повыше на небольшом подъеме (строго не выше 86 рублей) 4-й голубой волны.
Оговорочка – шорт буду закрывать при появлении ожидаемой дивергенции на часовом графике. Если ее не будет – буду продолжать наслаждаться обвалом.
Резюме:
10 мая рекомендовал открыть спекулятивный шорт выше 91,5р (что было сделано). Сегодня следим за дивергенциями на часовом графике – при их появлении (обновление пятничного минимума на 75,3) – закрывать спекулятивный шорт (в дальнейшем возможна покупка на маленький отскок).
Среднесрочные шорты (по 95,5р) держим с очень предварительной целью на 43р.
Акции Роснефти
Видимо buy-back акций Роснефти
По волновой разметке- с 17 мая начали делать 3-ю голубую волну. Обратите внимание на текущее "скопище" третьих волн – это заставляет ждать широкомасштабного обвала по этой акции.
Первые цели 3-й голубой 180р (равенство с 1-й голубой) и 165р (162% её падения 20 апр-08 мая)
Резюме:
8 мая давал рекомендацию на среднесрочный шорт по 204р. К сожалению, не успел опубликовать на этом ресурсе, рекомендацию по спекулятивному шорту на 204,5р. Поэтому сейчас даю рекомендацию – вставать в спекулятивный шорт (который вполне может принети более 10%) по текущей цене (т.к выход из коррекции уже рисуется) на открытии понедельника. Первые цели – зона 176-181р, далее зона 160-165р
Акции Газпрома
На дневном графике Газпрома
На часовом графике хочется отметить точность расчета голубой 3-й волны (137.5 расчет, при 137.07 по факту). Рост 18 мая до 142,5р возможно был коррекцией 4-й голубой волны, тогда при допустимом равенстве синих волн 1=5 получаем цель 5-й голубой волны на 133р. Соответственно там же может закончится падение в красной волне 3 of (3). Поэтому от зоны 132-135р может пройти относительно приличный для "дохлого" Газпрома отскок или боковик, играть в который не рекомендую.
Кстати, на часовом тайм-фрейме присутствует "бычья дивергенция", внимательно следим будет она сломана или превратится в двойную бычью дивергенцию. Во втором случае – немедленно закрывать спекулятивные шорты.
Резюме:
16 мая в очередной раз дал рекомендацию на спекулятивный шорт для "опоздавших на поезд" по 147р. Следует следить за часовой дивергенцией, чтобы закрыть его в районе 132-137р. (планирую в районе 135р) для перезахода повыше.
Среднесрочным шортам ничто не угрожает.
Акции ВТБ
После очередного гепа вниз в акциях ВТБ
На дневном графике видно, что планируется отскок в волне 2of (3) до сопротивления 21-дневной скользящей средней + 38% Фибоначчи от падения с 3 апреля .
На дневном графике индикаторов заметна дивергенция по Стохастику (слабый аргумент) и потенциальная бычья дивергенция по RSI. На индикаторе MACD таковой дивергенции не наблюдаем, поэтому на большой отскок, хотя бы на 50-62%Фиббоначчи надеяться пока не приходиться.
На часовом графике предполагается завершение падения с 4 апреля – волны 1 of (3), в которой 5-я голубая субволна была крайне сильно растянута. Корректирующий отскок в волне 2of (3) планируется провести в форме "Зигзага" (возможно с усложнением до "Двойного зигзага"), в котором вчера была сформирована голубая субволна "а". Последующий отскок в волне "с" будет идти в соотношении с=а или с=а*1,62. Ждем какую отсчетную точку задаст нам текущая волна "b".
Предполагается, что целью роста выступит отметка 5.85коп, т.к. там будет проходить 233-часовая скользящая. Красный даун-тренд с 15 марта сейчас располагается на 5,95коп и выше его предстоящий вероятный отскок не устремиться.
Резюме:
Держим стратегические шорты с целью ниже 1,9 коп (паниковать и закрывать стоит только при пробое даун-тренда). Спекулянтам рекомендую выжидать и входить в короткие позиции на уровне 5,85коп. Играть от лонга не рекомендую, поскольку хороших сигналов на рост нет".
