об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17
1.4. ОГРН эмитента 1057746547594
1.5. ИНН эмитента 7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trustrezerv.ru/
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Решение о размещении ценных бумаг принято Единственным акционером Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» (далее – Общество).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая 2012г., 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение Единственного акционера Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» б/н от 28.05.2012г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Решение о размещении ценных бумаг принято Единственным акционером Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания»
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
1. Принять решение о размещении ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» (далее – «Эмитент») - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации серии 04», «Облигации»).
Определить следующий порядок и условия размещения Облигаций серии 04:
1.1. Цена размещения Облигаций: Цена размещения или порядок определения цены размещения Облигаций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров или осуществляющим его функции общим собранием акционеров Эмитента не позднее, чем за один до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
1.2.Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
1.3.Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
1.4. Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Дата погашения Облигаций: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
1.5. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Порядок, форма и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: раскрытие информации ЗАО «РТК» осуществляется после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Подписи
3.1. Директор ЗАО «РТК К.П. Сажина
3.2. Дата «28» мая 2012 г.
