«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17
1.4. ОГРН эмитента 1057746547594
1.5. ИНН эмитента 7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trustrezerv.ru/
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное обществом «Регионинвестпром»
Место нахождения: 123181, Российская Федерация, г. Москва, Неманский пр-д, д. 4, корп. 2
ИНН: 7734253618
ОРГН: 1027734011282
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Принять решение о размещении ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» (далее – «Эмитент») - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации серии 04», «Облигации»).
Определить следующий порядок и условия размещения Облигаций серии 04:
1.1. Цена размещения Облигаций: Цена размещения или порядок определения цены размещения Облигаций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров или осуществляющим его функции общим собранием акционеров Эмитента не позднее, чем за один до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
1.2.Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
1.3.Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
1.4. Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Дата погашения Облигаций: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
1.5. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Порядок, форма и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.
3. Утвердить Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке.
4. Одобрить совершение Закрытым акционерным общество «Резервная трастовая компания» крупной сделки по размещению документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, на условиях, содержащихся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке, по цене 1 000 рублей за одну Облигацию плюс накопленный купонный доход на дату совершения сделки.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.05.2012г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение Единственного акционера Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» б/н от 28.05.2012г.
3. Подписи
3.1. Директор ЗАО «РТК К.П. Сажина
3.2. Дата «28» мая 2012 г.
