о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения эмитента 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1
ОГРН эмитента 1057746158095
ИНН эмитента 7708551181
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36182-R
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;
по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование решение принято единогласно;
по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование решение принято единогласно;
по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование решение принято единогласно;
по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня постановили:
В соответствии с пунктом 15.2.1. Устава Общества, принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества (далее – Общее собрание), в связи с чем, утвердить:
1. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
2. Способ уведомления Участников Общества о проведении Общего собрания: вручение опросного листа лично с отметкой о получении.
3. Дата и время окончания приема опросных листов: не позднее «04» июня 2012 года до 15 часов 50 минут.
4. Дата и время начала подведения итогов голосования: «04» июня 2012 года с 16 часов 00 минут.
5. Адрес, по которому направляются заполненные опросные листы: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1.
6. Повестка дня включает следующие вопросы:
1. О вознаграждении бывшего Генерального директора Общества Керецмана Э.И. по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
2. О распределении чистой прибыли Общества за 2011 год.
3. Об одобрении Общим собранием Участников Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по получению Обществом кредита от КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
4. Об одобрении Общим собранием Участников Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче Обществом имущества в залог КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
5. Об одобрении Общим собранием Участников Общества сделки с Закрытым акционерным обществом «ТрансКлассСервис», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке внеочередного Общего собрания Участников Общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем):
? копия Протокола заседания Совета директоров Общества № 81 от «25» мая 2012 года;
? материалы к Общему собранию Участников;
? опросные листы для Участников Общества.
8. Материалы к внеочередному Общему собранию Участников Общества предоставляются в виде оригиналов и копий документов, каждому из Участников Общества через полномочного представителя, лично в руки и под расписку о получении.
по третьему вопросу повестки дня постановили:
Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Ю.Е. Крупнова, между Обществом и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027800000062) по получению Обществом кредита на следующих условиях:
1. Кредитор КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027800000062).
2. Заемщик Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
(ОГРН 1057746158095).
3. Сумма кредита (лимит задолженности) 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 копеек).
4. Цель кредитования Приобретение основных средств.
5. Срок кредита
36 месяцев.
6. Сроки траншей 3,4,6 месяцев по заявке Заемщика.
7. Ставка по кредиту Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока каждого транша:
• до 3 месяцев (включительно) – 11,06%;
• до 4 месяцев (включительно) – 11,51%;
• до 6 месяцев (включительно) – 12,51%.
8. Порядок расчета и уплаты процентов за пользование кредитом А). Начисление процентов начинается с даты, следующей за датой предоставления Транша, и заканчивается датой возврата Заемщиком основного долга.
Б). Базой для начисления процентов является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В). Проценты начисляются за фактическое количество дней пользования денежными средствами. Проценты начисляются на Основной долг Заемщика, отраженный на ссудном счете в Банке (Кредиторе).
Г). Расчет процентов для уплаты осуществляется за процентный период, при этом процентным периодом является период времени, начиная с 26 числа предшествующего месяца по 25 число текущего месяца включительно, за исключением первого и последнего процентных периодов.
Д). Уплата процентов за процентный период производится Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца, за исключением уплаты процентов за последний процентный период.
9. Периодичность погашения кредита Не позднее сроков, установленных п.п.5, 6.
10. Иные условия кредитного договора 1. Выдача траншей осуществляется в следующем порядке:
• В сумме до 300 000 000-00 рублей:
- после предоставления Клиентом копий подписанных контрактов по приобретению подвижного состава, на финансирование которых запрашиваются транши,
- без оформления договора залога движимого имущества.
• В сумме свыше 300 000 000-00 рублей:
- после предоставления Клиентом копий подписанных контрактов по приобретению подвижного состава, на финансирование которых запрашиваются транши,
- после оформления договоров залога основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, залоговой стоимостью, покрывающей не менее 60% суммы каждого транша.
2. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальные чистые кредитовые обороты по расчетному счету в Банке (Кредиторе) в сумме не менее 600 000 000,00 (Шестисот миллионов) рублей.
по четвертому вопросу повестки дня постановили:
Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Ю.Е. Крупнова, между Обществом и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027800000062) по передаче Обществом имущества в залог КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) на следующих условиях:
1. Залогодержатель КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027800000062).
2. Залогодатель Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (ОГРН 1057746158095).
3. Обязательство, обеспеченное залогом Сумма денежных средств (Транш), предоставляемая Залогодателю Залогодержателем в пределах Лимита задолженности на основании Заявки согласно Кредитному договору. Залог обеспечивает Требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения.
4. Предмет залога 1. Вагон крытый модели 11-7038 в количестве 110 единиц, изготовитель Крюковский завод (Украина);
2. Вагон-платформа модели 13-9751-01 в количестве 220 единиц, изготовитель ТМХ вагоностроение (Россия);
3. Контейнер с открытым верхом модели 1АА в количестве 1 000 единиц, изготовитель Абаканвагонмаш (Россия);
4. Полувагон модели 12-4106 в количестве 210 единиц, изготовитель Днепровагонмаш (Россия);
5. Объем залога Залоговой стоимостью не менее 60% от суммы каждого Транша
6. Оценка предмета залога Оценочная стоимость залога определяется Залогодержателем и составляет не менее 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей
7. Страхование предмета залога Осуществление Залогодателем страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя.
8. Условия залога Последующий залог Предмета залога запрещен.
9. Порядок обращения взыскания на предмет залога В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодержателем) обязательств, взыскания на Предмет залога будет производиться во внесудебном порядке.
по пятому вопросу повестки дня постановили:
Предварительно одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом и Закрытым акционерным обществом «ТрансКлассСервис» (ЗАО «ТКС», ОГРН 5067746759383) по финансовой аренде (лизингу) железнодорожного подвижного состава, в совершении которой (ых) имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Н.И. Бажановой, С.Ю. Водопьянова и одного из Участников Общества – Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОCТОЯНИЕ», и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:
1. Лизингодатель: ООО «ТрансФин-М» (ОГРН 1057746158095)
2. Лизингополучатель: ЗАО «ТКС» (ОГРН 5067746759383)
3. Предмет лизинга: пассажирские вагоны:
модели 61-4440 (купе - 36 мест).
4. Количество и цена предмета лизинга: 6 пассажирских вагонов модели 61-4440 (купе - 36 мест) - на сумму не более 38 250 000,00 руб./шт.;
5. Общая стоимость предмета лизинга: не более 229 500 000,00 (Двухсот двадцати девяти миллионов пятисот тысяч) руб.
6. Общая сумма договора лизинга (сумма всех лизинговых платежей, выкупной цены (стоимости), а также всех дополнительных расходов): не более 420 000 000,00 (Четырехсот двадцати миллионов) руб.
7. Размер предоплаты лизингополучателя: 0%
8. Ставка лизинга: не более 14,5 % годовых
9. Поставщик предмета лизинга: ООО НПП «Циркон Сервис» (ОГРН 1097746307581)
10. Срок лизинга: 84 месяца
11. Учет предмета лизинга: На балансе Лизингодателя
12. Условия купли-продажи
(выкупа) предмета лизинга: Лизингополучатель вправе приобрести Предмет лизинга в собственность по окончании срока лизинга либо досрочно, но не ранее, чем по истечении половины срока лизинга
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2012 года, Протокол №81.
3. Подпись
Генеральный директор
ООО «ТрансФин-М» Д.А. Зотов
« 28 » мая 20 12 года
