2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00070, выдана ФСФР России 25.06.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал-Сбалансированный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 20.12.2002, N 0047-18548678-4
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4А
www.pif-energ.ru
Телефон (812) 458-58-68
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.05.12 980,18
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.05.12 969,59
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,09
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.05.12 234520827,67
9. Стоимость чистых активов, руб., на 24.05.12 231958685,85
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,10
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4А
www.pif-energ.ru
Телефон (812) 458-58-68
Генеральный директор Конин А.А.
