«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
1.3. Место нахождения эмитента 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700218666
1.5. ИНН эмитента 7709138570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02440-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metallinvestbank.ru
2. Содержание сообщения
1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В от 30.08.2011 г. (далее - Облигации).
3. Орган управления, принявший решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
4. Дата принятия органом управления решений относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: 28 мая 2012 года.
5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, принявшего решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: Приказ № 130 от 28 мая 2012 года.
6. Содержание принятых решений эмитента в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента:
6.1. Установить следующий порядок размещения Облигаций: размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В от 30 августа 2011 года).
6.2. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительный договор), место нахождения Эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3 либо по факсу: +7 (495) 784 69 45 либо сканированную копию по электронному адресу ast@metib.ru ( Вниманию Агарзаева Селима) (с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте).
Копия:
в ОАО Банк ЗЕНИТ
факс + 7 (495) 937-07-36
email: konstantin.pospelov@zenit.ru
Вниманию Поспелова Константина
6.3. Определить срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) от потенциальных покупателей Облигаций о заключении предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций: дата начала - в 11.00 московского времени «29» мая 2012 года и дата окончания - в 16.00 московского времени «15» июня 2012 года (Время Закрытия Книги), указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после наступления Времени Закрытия Книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
6.4. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (Приложение №1):
Приложение №1
к приказу Председателя Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
от 28 мая 2012 года № 130
Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций
Уважаемый Инвестор!
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В, дата государственной регистрации 30.08.2011 г. (далее - Облигации).
ОАО Банк ЗЕНИТ (далее - Организатор) оказывает ОАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее - Эмитент) услуги по организации и размещению Облигаций. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ». Заявки на приобретение Облигаций в дату размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» направляются в адрес Организатора. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Эмиссионные Документы).
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Эмитент и Организатор рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Эмитенту и Организатору в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения Эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3, либо по факсу: +7 495 7846945, либо сканированную копию по электронным адресам ast@metib.ru (Вниманию Агарзаева Селима) (с обязательной доставкой оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте).
Копия:
в ОАО Банк ЗЕНИТ
факс + 7 (495) 937-07-36
email: konstantin.pospelov@zenit.ru
Вниманию Поспелова Константина
Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.
Предложение о Покупке, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций может быть направлено с 11.00 московского времени «29» мая 2012 года до 16.00 московского времени «15» июня 2012 года (далее - Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанному Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о Покупке (далее - Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (далее - Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой купона, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по купону и рыночного спроса на Облигации.
Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, ставка купона по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) оставляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры между юридическими лицами, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
Все споры с участием физических лиц, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции в соответствии с правилами о подсудности, установленными действующим законодательством.
6.5. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение №2).
Приложение №2
к приказу Председателя Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
от 28.05.2012 года № 130
Форма оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
Факс: +74957846945
email: ast@metib.ru
Вниманию Агарзаева Селима
Копия:
в ОАО Банк ЗЕНИТ
Факс: + 7 (495) 937-07-36
email: konstantin.pospelov@zenit.ru
Вниманию Поспелова Константина
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением делать оферты на заключение предварительных договоров (далее - Приглашение), на основании которых потенциальный покупатель и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - Эмитент), обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В от 30.08.2011 г. (далее - Облигации), основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ) [пожалуйста, укажите].
Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите].
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
С уважением,
Должность ___________________ ФИО
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа) Подпись
Печать
Дата «____» _________ ____ г.
6.6. Дата наступления соответствующих событий (совершения действий): 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Кузьмич
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
