2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2003, N 0089-59893097
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.05.12 30.74
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.05.12 30.74
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.00
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.05.12 706335717.89
9. Стоимость чистых активов, руб., на 24.05.12 716672194.26
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.44
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Генеральный директор Плугарь Н.В.
