о существенных фактах о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации серии БО-16 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (далее по тексту – «Биржевые облигации» и «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации);
идентификационный номер выпуска 4В02-16-36059-R, дата допуска к торгам в процессе размещения 05.12.2011 года
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента
Единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором, решения об определении величины процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-16.
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Орган управления Эмитента, принявший соответствующее решения: Единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.
Дата принятия решения: «25» мая 2012 года
Дата составления и номер Приказа: «25» мая 2012 года, Приказ № 8Р/2012
Содержание принятого решения:
1. Определить величину процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-16 в размере 8,71% годовых, что составляет 21 рубль 72 копейки в расчете на одну Облигацию.
2. Раскрыть информацию о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-16 в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.4. дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «25» мая 2012 года
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 8Р/2012 от «25» мая 2012 года
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доход по эмиссионным ценным бумагам не выплачивается. Единоличным исполнительным органом управления – Генеральным директором, принято решение об определении величины процентной ставки по первому купону в размере 8,71% годовых, что составляет 21 рубль 72 копейки в расчете на одну Облигацию. Решением Генерального директора от 21.05.2012 Приказ №6Р/2012 определено, что ставка второго, третьего и четвертого купонного периода устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Первый купонный период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям: 21 720 000 рублей 00копеек
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию: 21 рубль 72 копейки
Второй купонный период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям: 21 720 000 рублей 00копеек
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию: 21 рубль 72 копейки
Третий купонный период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям: 21 720 000 рублей 00копеек
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию: 21 рубль 72 копейки
Четвертый купонный период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям: 21 720 000 рублей 00копеек
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию: 21 рубль 72 копейки
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: исполнение обязательств по выплате купонного дохода по первому, второму, третьему и четвертому купонным периодам будет исполнено в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
в дату окончания первого купонного периода – «28» августа 2012 года ,
в дату окончания второго купонного периода – «27»ноября 2012 года,
в дату окончания третьего купонного периода – «26»февраля 2013 года,
в дату окончания четвертого купонного периода – «28» мая 2013 года,
2.10. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-01
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 11.03.2010 г.
2. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-02
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 11.03.2010 г.
3. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-03
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 09.12.2010 г.
4. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-04
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 15.03.2011 г.
5. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-05
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 15.03.2011 г.
6. Вид: облигации
Серия: серия 05
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36059-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.2011г.
7. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-06
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 05.12.2011 г.
8. Вид: биржевые облигации
Серия: серия БО-07
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки ценных бумаг – процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36059-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 05.12.2011 г.
2.11. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
Дата принятия Единоличным органом управления – Генеральным директором, решения о том, что ставка второго, третьего и четвертого купонных периодов устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-16 в порядке и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг принято «21» мая 2012 года.
Дата принятия Единоличным органом управления – Генеральным директором, решения об определении величины процентной ставки по первому купону «25» мая 2012 года.
Дата окончания первого купонного периода – «28» августа 2012 года ,
Дата окончания второго купонного периода – «27»ноября 2012 года,
Дата окончания третьего купонного периода – «26»февраля 2013 года,
Дата окончания четвертого купонного периода – «28» мая 2013 года,
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ЮТэйр-Финанс» _________________ В.В. Тимофеева
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М.П.
