«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сущевская, дом 19, строение 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) путем проведения заседания в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая 2012 г., Россия, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 мая 2012 г., Протокол № 04/12.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: в заседании приняли участие 3 члена Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) - Генералов Сергей Владимирович; Лихачев Максим Васильевич; Руденко Дмитрий Васильевич;. Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения имеется.
Результаты голосования:
Голосовали:
«ЗА» - 3 голоса членов Совета директоров:
Генералов Сергей Владимирович; Лихачев Максим Васильевич; Руденко Дмитрий Васильевич;
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество) (далее - Эмитент) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее - Облигации), на следующих условиях:
Форма выпуска: в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Способ размещения облигаций: открытая подписка.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
Цена размещения облигаций: Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, НКД
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, проценты годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Форма оплаты облигаций:
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа». Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Срок обращения облигаций:
1 099 (Одна тысяча девяносто девять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Порядок и срок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Дата начала: 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения Облигаций.
Порядок определения дохода по облигациям:
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Облигации выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность шестого купонного периода устанавливается равной 189 (Ста восьмидесяти девяти) дням.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций либо устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.
Размер процента по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.7. Регистрация Проспекта ценных бумаг является обязательной процедурой в процессе выпуска облигаций МОРСКОГО БАНКА (ОАО). МОРСКОЙ БАНК (ОАО) принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Ю.В. Бардин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012г.
