Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 28.05.2012 102 503 513.22 руб.
Стоимость чистых активов на 25.05.2012 101 737 558.26 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.75 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.05.2012 33 446.56руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.05.2012 33 196.63 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.75 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 28.05.2012 15 538 009.71 руб.
Стоимость чистых активов на 25.05.2012 15 554 859.21 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.11 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.05.2012 12 159.27руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.05.2012 12 172.46 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.11 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 28.05.2012 7 210 770.49 руб.
Стоимость чистых активов на 25.05.2012 7 156 489.21 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.76 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.05.2012 7 748.89руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.05.2012 7 690.56 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.76 %
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд перспективных акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года, № 1163-94141273 )
Стоимость чистых активов на 28.05.2012 9 050 486.34 руб.
Стоимость чистых активов на 25.05.2012 9 585 695.01 руб.
Изменение стоимости чистых активов -5.58 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.05.2012 11 695.69руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.05.2012 12 387.32 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -5.58 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 28.05.2012 58 580 197.83 руб.
Стоимость чистых активов на 25.05.2012 58 358 348.14 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.38 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.05.2012 26 604.69руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.05.2012 26 491.44 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.43 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
