2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00091, выдана ФСФР 09.02.2006
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ облигаций «Финансист» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 30.04.2003, N 0105-58227406
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Санкт-Петербург, ул. Восстания д.25; г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит. А
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.05.12 1751.26
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.05.12 1750.26
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.06
8. Стоимость чистых активов, руб., на 28.05.12 33829811.40
9. Стоимость чистых активов, руб., на 25.05.12 35787056.72
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -5.47
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Санкт-Петербург, ул. Восстания д.25; г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит. А
Генеральный директор Борисов С.А.
