Решения общих собраний участников (акционеров)

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КОМОС ГРУПП"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "КОМОС ГРУПП"

1.3. Место нахождения эмитента 426069, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Песочная, 11

1.4. ОГРН эмитента 1031800558679

1.5. ИНН эмитента 1831089218

1.6. Уникальный код эмитента 36312-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komos.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3.Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2012г., УР, г.Ижевск, ул.Песочная, 11.

2.4. Кворум общего собрания: Общее собрание участников правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить заключение договора поручительства с Банком «ВТБ» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино» обязательств по кредитному соглашению, заключаемому с Банком «ВТБ» (Открытое акционерное общество).

Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино» Обязательств в полном объеме, включая:

- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, подлежащих погашению в следующий срок: не позднее 365 (Триста шестьдесят пятого) календарного дня с даты вступления в силу Кредитного соглашения;

- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 15% (Пятнадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: 28 (Двадцать восьмого) числа каждого месяца.

- процентная ставка может быть увеличена, в том числе быть больше чем 15 % годовых, в следующих случаях:

1. в случае изменения Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) ставки рефинансирования Банка России, и/или

б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) календарных дней и более, и/или

в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, публикуемых в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитор направил Заемщику письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

В том числе по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на 2 (Два) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из следующих обязательств:

? На каждую отчетную дату соблюдать соотношение Долг/EBITDA определяемое на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ / МСФО не более [5,5]x, начиная с отчетности на 01.01.12г. ;[4,5]x начиная с отчетности на 01.01.13г.[4]x начиная с отчетности на 01.01.14г.

«EBITDA» означает экономический показатель, в годовом эквиваленте равный прибыли до налогообложения (сумма стр.2300 отчета о прибылях и убытках за отчетный период текущего года за вычетом суммы стр.2300 за аналогичный период предыдущего года, увеличенная на сумму стр.2300 за 12 (Двенадцать) месяцев предыдущего года), увеличенный на размер амортизационных отчислений Заемщика за последние четыре отчетных квартала и размер выплаченных Заемщиком процентов и комиссий за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/аккредитивов за последние четыре отчетных квартала.

«Долг» означает экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (сумма стр.1410 и стр.1510 бухгалтерского баланса), а также предоставленных Заемщиком поручительств, по обязательствам третьих лиц, не входящих в периметр консолидации, с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

«Группа» означает Юридические лица, которые входят в периметр консолидации при составлении отчетности Группы компаний КОМОС ГРУПП по МСФО

? На каждую отчетную дату соблюдать соотношение собственных средств (значение строки 1300 бухгалтерского баланса) к размеру краткосрочных и долгосрочных обязательств (сумма строк 1410, 1510 бухгалтерского баланса и забалансовые обязательства в части выданных по поручению клиента гарантий и предоставленных им поручительств и залогов за третьих лиц, не входящих в Группу, с учетом обязательств принятых/погашенных после отчетной даты), определяемое на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ/МСФО, не менее 0,35

? Согласовывать с Банком любые долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, в результате которых совокупный объем финансовых вложений Группы превысит 3,6 млрд. руб.

2. В том числе по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения следующего обязательства:

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, обеспечить ежемесячный (за каждый календарный месяц) совокупный кредитовый оборот (без учета полученных Заемщиком кредитов и займов, переводов со счетов Заемщика из других Банков, денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке, сумм конвертации с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте в Банке с зачислением на такие же счета в Банке, денежных переводов между счетами Заемщика в Банке, поступлений денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг, поступлений от погашений займов, предоставленных третьим лицам, проводок «сторно», возврата ошибочно перечисленных сумм, сумм, перечисленных Заемщиком в связи с неисполнением договоров и пр. сделок,) по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в таком объеме, чтобы их доля в общем объеме кредитовых оборотов Заемщика во всех обслуживающих банках, была не менее доли кредитного портфеля Заемщика в Банке в общем кредитном портфеле Заемщика на 1-е число текущего месяца.

При расчете кредитовых оборотов учитывается выручка, поступающая от предприятий, входящих в периметр консолидации при составлении отчетности ГК КОМОС ГРУПП по МСФО.

- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,30% (Ноль целых три десятых) процентов, начисляемой на неиспользованную сумму Лимита задолженности по Кредитной линии;

- по уплате Комиссии за досрочное погашение в размере, указанном в письменном ответе Кредитора

- по уплате неустойки в размере не более 0,03% (Ноль целых четыре сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки

- по уплате неустойки в размере не более 0,06% (Ноль целых восемь сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;

- по уплате неустойки в размере 1% (Один) процент годовых, начисляемой Кредитором на сумму задолженности по основному долгу за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения следующего обязательства:

Предоставлять в Банк ежемесячно, в срок не позднее 10 рабочего дня текущего месяца:

- сведения о совокупном объеме обязательств Группы (в соответствии с публикуемой отчетностью по МСФО) в разрезе компаний по кредитам и займам, обязательствам по заключенным договорам лизинга, поручительствам, предоставленным за третьих лиц, по состоянию на 1 число текущего месяца.

- справку об объеме кредитовых оборотов Заемщика (за исключением предоставленных кредитов, займов, внутригрупповых переводов, средств, возвращенных с депозитов, сумм конвертации) в разрезе банков, по состоянию на 1 число отчетного месяца.

- по уплате неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности по РСБУ по Заемщику/Группе и МСФО по Группе (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки;

- по уплате неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства Заемщиком по предоставлению:

? справки из ФНС России или акта сверки расчетов, подписанного ФНС России, справок из ПФР и Фонда социального страхования Российской Федерации, письма клиента о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности заемщика за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки

? аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год

? нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере не более 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по предоставлению бухгалтерской и прочей отчетности, справок из ФНС, ПФР и ФСС, писем за подписью уполномоченного лица, подтверждающих отсутствие/наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в установленные сроки и нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Участник ООО «КОМОС ГРУПП» ознакомлен с тем, что Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения ООО «Птицефабрика «Вараксино» обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Соглашению, доказательства их наличия):

(1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности;

(2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;

(3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

(4) в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, и/или появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(5) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Соглашением, или существенного ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;

(6) если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;

(7) в случае предъявления к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам Заемщика в Банке и других кредитных организациях инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, и/или приостановления операций по счетам уполномоченными государственными органами;

(8) в случае подачи Заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;

(9) в случае предоставления Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;

(10) в случае принятия уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, решения о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

(11) в случае, если заинтересованным лицом подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, банкротом;

(12) в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления Банка принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения) имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества;

(13) если в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, применена конфискация имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика, или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на дату конфискации имущества;

(14) если у Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отзыва (истечения срока действия)/ Заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его прекращения;

(15) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера /участника, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

(16) если в персональном составе органов управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;

(17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов чистых активов Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на последнюю отчетную дату;

(18) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, и непредоставления дополнительного обеспечения, приемлемого для Кредитора;

(19) в случае возникновения у лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, просроченных обязательств перед другими лицами на сумму превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату, или просроченных обязательств перед Банком;

(20) в случае нарушения одним из следующих обществ: ООО «Восточный» ИНН 1841017491, ООО «Кигбаевский бекон» ИНН 1818005917, ООО «Птицефабрика «Вараксино» ИНН 1841017484, ОАО «МИЛКОМ» ИНН 1834100340, ООО «Удмуртская птицефабрика» ИНН 1837008416, ООО «Птицефабрика «Менделеевская» ИНН 5933008039, ОАО «МК «Сарапул-молоко» ИНН 1827020037, ОАО «Глазов-молоко» ИНН 1829003580, ОАО «Кезский сырзавод» ИНН 1812000327 и ООО «КОМОС ГРУПП» ИНН 1831089218 - платежных обязательств по любому из кредитов/кредитных линий, заключенных с Банком;

(21) в случае если Соотношение собственных средств (значение строки 1300 бухгалтерского баланса) к размеру краткосрочных и долгосрочных обязательств (сумма строк 1410, 1510 бухгалтерского баланса и забалансовые обязательства в части выданных по поручению клиента гарантий и предоставленных им поручительств и залогов за третьих лиц, не входящих в Группу, с учетом обязательств принятых/погашенных после отчетной даты), определяемое на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ/МСФО, менее 0,25;

(22) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:

1. На каждую отчетную дату соблюдать соотношение Долг/EBITDA определяемое на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ / МСФО не более

[5,5]x, начиная с отчетности на 01.01.12г.;

[4,5]x начиная с отчетности на 01.01.13г.

[4]x начиная с отчетности на 01.01.14г.

«EBITDA» означает экономический показатель, в годовом эквиваленте равный прибыли до налогообложения (сумма стр.2300 отчета о прибылях и убытках за отчетный период текущего года за вычетом суммы стр.2300 за аналогичный период предыдущего года, увеличенная на сумму стр.2300 за 12 (Двенадцать) месяцев предыдущего года), увеличенный на размер амортизационных отчислений Заемщика за последние четыре отчетных квартала и размер выплаченных Заемщиком процентов и комиссий за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/аккредитивов за последние четыре отчетных квартала.

«Долг» означает экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (сумма стр.1410 и стр.1510 бухгалтерского баланса), а также предоставленных Заемщиком поручительств, по обязательствам третьих лиц, не входящих в периметр консолидации, с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

2. Выручка Заемщика в любом отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего отчетного года (тестируется на основании индивидуальной отчетности по РСБУ Заемщика) не должна снижаться более чем на 10%

3. На каждую отчетную дату величина чистых активов, определяемая на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ не должна сокращаться более чем на 20% по сравнению с предыдущей отчетной датой.

4. На каждую отчетную дату величина чистых активов Заемщика, определяемая на основании отчетности по РСБУ, не должна сокращаться более чем на 20% по сравнению с предыдущей отчетной датой у Заемщика.

5. На каждую отчетную дату совокупный объем долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Группы за минусом депозитов на счетах в банке, определяемый на основании аудированной консолидированной отчетности Группы по РСБУ / МСФО с 01.07.2011г. не должен превышать 3,7 млрд. рублей.

6. Письменному уведомлению Банка по истечении 10 рабочих дней о следующих событиях:

- предоставление поручительств по обязательствам третьих юридических лиц (не входящих в Группу) в случае увеличения общей суммы таких поручительств с начала каждого отчетного года на 200 млн. руб.

- реализация или иное отчуждение внеоборотных активов, находившихся в залоге у иных кредиторов, в сумме более 10% от суммы внеоборотных активов Группы, определяемых на основании отчетности Группы по МСФО, единовременно и свыше 20% от суммы внеоборотных активов в год. При этом в Банк необходимо представить копию письменного согласия кредитора на отчуждение соответствующего имущества.

(23) В течение 90 дней со дня заключения кредитного соглашения оформить в соответствии с требованиями Банка в качестве обеспечения:

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1399,3 кв.м., этаж подвал, цокольный, 1, номера на поэтажном плане подвал: 1-2, 2а, 3-11; цокольный:12-26, 26а, 27-31, 33-34, 36, 37-40,I, IV, 1 этаж:1-3, 3а, 4-12, 14, 14а, 15-26, 26а, 27, 28, 30, адрес объекта: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Коммунаров, д.165, кадастровый (или условный) номер 18:26:00:00:35651/А1нж.

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1341,5 кв.м., этаж подвал, I, номера на поэтажном плане подвал: 1,2, 2а, 3-32, 34-36, 38-47; 1 этаж: 1-5, 7, 8, 10-16, 18, 23-32, адрес объекта: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Майская, д.19, кадастровый (или условный) номер 18:26:00:00:35538/А3нж.

(24) в случае нарушения срока предоставления отчетности (РСБУ по ООО «Восточный» ИНН 1841017491, ООО «Птицефабрика «Вараксино» ИНН 1841017484, ООО «Евромилк» ИНН 1831117384, ООО «Хайперфудс холдинг» ИНН 1832043008, ООО «Удмуртская птицефабрика» ИНН 1837008416 и ООО «КОМОС ГРУПП» ИНН 1831089218 и по МСФО/РСБУ по Группе) более чем на 30 дней.

(25) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению обеспечения или погашению суммы обязательств до достижения 100% обеспеченности по сделке в случае невыполнением Заемщиком в течение 60 дней с даты направления уведомления Заемщику Банком следующих обстоятельств:

1.На каждую отчетную дату соблюдать соотношение Долг/EBITDA определяемое на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ / МСФО не более

[5,5]x, начиная с отчетности на 01.01.12г.;

[4,5]x начиная с отчетности на 01.01.13г.

[4]x начиная с отчетности на 01.01.14г.

«EBITDA» означает экономический показатель, в годовом эквиваленте равный прибыли до налогообложения (сумма стр.2300 отчета о прибылях и убытках за отчетный период текущего года за вычетом суммы стр.2300 за аналогичный период предыдущего года, увеличенная на сумму стр.2300 за 12 (Двенадцать) месяцев предыдущего года), увеличенный на размер амортизационных отчислений Заемщика за последние четыре отчетных квартала и размер выплаченных Заемщиком процентов и комиссий за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/аккредитивов за последние четыре отчетных квартала.

«Долг» означает экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (сумма стр.1410 и стр.1510 бухгалтерского баланса), а также предоставленных Заемщиком поручительств, по обязательствам третьих лиц, не входящих в периметр консолидации, с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

2. На каждую отчетную дату соблюдать соотношение собственных средств (значение строки 1300 бухгалтерского баланса) к размеру краткосрочных и долгосрочных обязательств (сумма строк 1410, 1510 бухгалтерского баланса и забалансовые обязательства в части выданных по поручению клиента гарантий и предоставленных им поручительств и залогов за третьих лиц, не входящих в Группу, с учетом обязательств принятых/погашенных после отчетной даты), определяемое на основании аудированной комбинированной отчетности Группы по РСБУ/МСФО, не менее 0,35;

(26) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

«Кредитор» или «Банк» означает ОАО Банк ВТБ.

«Заемщик» означает Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино».

«Кредитное соглашение»/«Соглашение» означает кредитное соглашение, заключенное между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино».

Участник ООО «КОМОС ГРУПП» ознакомлен с тем, что поручительство является солидарным.

Участник ООО «КОМОС ГРУПП» ознакомлен со всеми условиями кредитного соглашения между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино».

Поручить Генеральному директору ООО «КОМОС ГРУПП» Шутову Андрею Васильевичу заключить договор поручительства по форме предложенной ОАО Банк ВТБ.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012г.

3. Подпись Генеральный директор А.В.Шутов

Дата 30 мая 2012 г.

М.П.