об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИнтерСофт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИнтерСофт»
1.3. Место нахождения эмитента 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1087746092774
1.5. ИНН эмитента 7726586540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80088-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stockterminal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «ИнтерСофт».
Форма голосования: совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «28» мая 2012 года, 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31 мая 2012 г., протокол № 3.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске составил 100% голосов голосующих акций Общества.
Итоги голосования:
ЗА: 920 010 голосов или 100.00%;
ПРОТИВ: 0 голосов или 0.00%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов или 0.00%.
Решение принято единогласно
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Открытого акционерного общества «ИнтерСофт» (далее – «Эмитент») в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту – Облигации).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения или порядок определения цены размещения Облигаций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется общим собранием акционеров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей»).
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stockterminal.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней/
При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее – «Положение о раскрытии», «Положение о раскрытии информации») в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stockterminal.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска. При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих.. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Дата погашения Облигаций: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Порядок, форма и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.13 В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется вместе с государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Эмитент принимает на себя обязанности раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИнтерСофт» Д.А. Белостоцкий
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
