Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 мая 2012 г.
Наименование фонда 30 мая 2012 г. 29 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 808.17 4217 601 604.44 20 763.88 4229 986 254.97 0.21% -0.29%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 781.70 4120 183 073.95 5 830.89 4150 698 305.06 -0.84% -0.74%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 690.68 626 370 310.40 37 845.08 629 082 619.00 -0.41% -0.43%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 332.63 667 718 800.75 20 330.49 661 381 574.00 0.01% 0.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
700.05 286 651 626.22 710.93 291 205 701.51 -1.53% -1.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 860.33 544 806 468.59 1 883.72 554 704 160.22 -1.24% -1.78%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
940.48 576 127 295.98 960.54 587 849 104.86 -2.09% -1.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
620.55 180 534 178.94 623.45 181 506 141.35 -0.47% -0.54%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
811.67 517 816 460.72 818.97 521 932 609.84 -0.89% -0.79%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 354.40 407 754 066.16 1 359.17 406 775 088.25 -0.35% 0.24%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
599.38 82 776 402.76 604.85 83 426 571.44 -0.90% -0.78%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
809.10 160 801 530.86 806.43 160 260 708.45 0.33% 0.34%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 042.88 628 459 386.83 1 042.02 627 941 789.34 0.08% 0.08%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 030.29 428 055 734.22 2 029.26 428 579 934.57 0.05% -0.12%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 567.82 898 726 498.25 2 588.26 904 989 821.38 -0.79% -0.69%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
715.07 38 577 433.54 710.58 38 307 029.69 0.63% 0.71%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
691.10 66 113 759.56 697.30 66 476 236.69 -0.89% -0.55%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
689.89 17 892 366.41 693.64 17 731 309.75 -0.54% 0.91%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
954.89 10 858 572.03 954.40 10 853 046.38 0.05% 0.05%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 001.75 53 231 919.55 1 011.40 53 014 088.61 -0.95% 0.41%
