1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
Сведения об установлении формулы дополнительного дохода
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также – «Облигации»).
Дата принятия решения: «30» мая 2012 г.
Орган, принявший решение: Решение принято приказом единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – «Эмитент»), Приказ от «30» мая 2012 г. № 30-05-2012/1.
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:
(1000 х Множитель х (Расчетное значение 2 Базового актива – Расчетное значение 1 Базового актива ) / Расчетное значение 1 Базового актива ), но не менее 0.
Значение Множителя определяется Эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг и раскрывается в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.
Базовый актив: Индекс ММВБ INDEXCF (MICEX) - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, рассчитываемый Фондовой биржей ММВБ, включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.
Время определения значения Базового актива: Установленное в соответствии с графиком работы плановое время закрытия основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ». Если основные торги на ЗАО «ФБ ММВБ» закрываются до такого планового времени закрытия, то временем определения значения Базового актива будет считаться фактическое время закрытия основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ». В случае если в соответствии с правилами расчета индекса ЗАО «ФБ ММВБ» индекс будет рассчитывается после окончания основных торгов, то время определения значения Базового актива будет означать плановое время закрытия торгов с учетом периода торгов, следующего за периодом основных торгов .
Плановый торговый день означает любой день, в который ЗАО «ФБ ММВБ» должно быть открыто в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов.
Способ определения Расчетного значения 1 Базового актива: Среднее арифметическое из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива.
Даты определения промежуточных значений Базового актива для целей определения Расчетного значения 1 Базового актива: 08 июня 2012 г., 13 июня 2012 г., 14 июня 2012 г., 15 июня 2012 г., 18 июня 2012 г.
Способ определения Расчетного значения 2 Базового актива: Среднее арифметическое из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива.
Даты определения промежуточных значений Базового актива для целей определения Расчетного значения 1 Базового актива : 28 мая 2015 г., 29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г.
В случае, если какая-либо из указанных выше дат не является Плановым торговым днем, то для расчета среднего арифметического значения Базового актива необходимо использовать ближайший предшествующий Плановый торговый день, ранее не использовавшийся для расчета. Предусмотренный настоящим пунктом перенос дат должен осуществляться таким образом, чтобы среднее арифметическое значение Базового актива всегда рассчитывалось на основании значений Базового актива по состоянию на 5 (пять) различных Дат определения промежуточных значений Базового актива.
Порядковые номера купонов (кроме двадцатого), в даты окончания которых осуществляется выплата дополнительного дохода:
Не применимо
Порядок определении величины дополнительного дохода, выплачиваемого при частичном досрочном погашении:
Не применимо
События, при наступлении которых Базовый актив (Базовые активы) считается (считаются) равным (равными) нулю («События обнуления Базового актива/Базовых активов»), устанавливаемые в соответствии с пунктом 15.2.11 Решения о выпуске Облигаций:
Не применимо
Источник опубликования информации о значении Базового актива, которое будет использоваться при определении величины дополнительного дохода:
Тикер INDEXCF Index в системе «Блумберг» (Bloomberg);
Официальный сайт Фондовой биржи ММВБ: http://www.rts.micex.ru/.
Дата в которую осуществляется выплата дополнительного дохода:
Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определяется на основании решения уполномоченного органа Эмитента, принятого не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в Решении о выпуске Облигаций. Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.
Cобытие (или События), при наступлении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций (далее каждое из таких событий именуется «Барьерное событие»):
Не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс» Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
