2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00043, выдана ФСФР 17.01.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Пи - фонд" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 07.03.2006, N 0483-93351117
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. стр. Б, тел: (495) 987-44-44; www.agana.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 19273.30
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 19523.30
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.28
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 115639816.75
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 117139778.80
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.28
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. стр. Б, тел: (495) 987-44-44; www.agana.ru
Генеральный директор Ретунских Д.Г.
