И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флагман»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО УК «Флагман»
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00772, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 21 октября 2010 года, без ограничения срока действия.
Название и тип паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МФЦ - Неустрашимый» (ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»);
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МФЦ – Непотопляемый» (ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»),
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Херитедж инвестмент фанд» (ЗПИФ недвижимости «Херитедж инвестмент фанд»),
(далее – фонды).
Дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления:
Правила доверительного управления ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2265;
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2266,
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Херитедж инвестмент фанд» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 апреля 2009 г. за № 1416-94156145,
(далее – Правила).
ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»
Стоимость чистых активов на 30.05.2012, руб. - 9 113 177.58
Стоимость чистых активов на 31.05.2012, руб. - 9 153 445.70
Изменение стоимости чистых активов, %, 0.44
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012, руб. - 911.32
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012, руб. - 915.34
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0.44
ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»
Стоимость чистых активов на 30.05.2012, руб. – 10 026 866.93
Стоимость чистых активов на 31.05.2012, руб. – 10 032 258.85
Изменение стоимости чистых активов, %, 0.05
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012, руб. - 1 002.69
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012, руб. - 1 003.23
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0.05
ЗПИФ недвижимости «Херитедж инвестмент фанд»
Стоимость чистых активов на 28.04.2012, руб. – 384 984 474.28
Стоимость чистых активов на 31.05.2012, руб. – 384 873 744.18
Изменение стоимости чистых активов, %, - 0.03
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012, руб. - 507.23
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012, руб. - 507.08
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, -0.03
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, http://www.ukflagman.ru/; телефон: +7 495 755-55-07.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Генеральный директор
ООО УК «Флагман» _________________________О. В. Короб
