1 Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
2 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "17" сентября 2009 г N 21-000-1-00662, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам
3 Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (далее - Фонд) Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы решением Федеральной службы по финансовым рынкам от "22" февраля 2011 года (Протокол заседания от 22022011гN11-12/пр-к), о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись N2062-94199427
4 Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о Фонде: 141006, Россия, Московская область, гМытищи, Шараповский проезд, д 1Б; телефон: +7 (495) 988-96-05
5 Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 31052012, руб: 106,76
6 Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 12052012, руб: 106,79
7 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -003
8 Стоимость чистых активов Фонда на 31052012, руб: 480 429 633,13
9 Стоимость чистых активов Фонда на 12052012, руб: 480 557 967,91
10 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -003
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте wwwgeocapitalru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29112001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно по адресу: 141006, Россия, Московская область, гМытищи, Шараповский проезд, д 1Б; телефон: +7 (495) 988-96-05
Генеральный директор Подхолзин АЮ
