2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ облигаций "КапиталЪ – Облигации" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0258-74112789
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 2061.05
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.05.12 2056.71
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.21
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 1071101511.76
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.05.12 1068846656.60
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.21
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6
Генеральный директор Гриценко А.В.
