2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00839, выдана ФСФР России 10.11.2011
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Малахит" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.09.2011, N 2198-94176582
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 191121 г.Москва, ул.Зубовская, д. 6, по телефону (495) 229-00-40 или на сайте www.uk-s.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 997.91
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 998.70
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.08
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 459037050.88
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 459404197.29
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.08
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 191121 г.Москва, ул.Зубовская, д. 6, по телефону (495) 229-00-40 или на сайте www.uk-s.ru.
Генеральный Директор Коровин В.А.
