Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 31.05.2012
СЧА 147 592 722,09 руб. стоимость пая 989,96 руб.
на 01.06.2012
СЧА 145 490 295,46 руб. стоимость пая 976,21 руб.
Изменение стоимости пая -1,39 %
Изменение СЧА -1,42 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 31.05.2012
СЧА 34 527 893,52 руб. стоимость пая 954,27 руб.
на 01.06.2012
СЧА 33 563 158,13 руб. стоимость пая 929,15 руб.
Изменение стоимости пая -2,63 %
Изменение СЧА -2,79 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 31.05.2012
СЧА 33 199 130,90 руб. стоимость пая 973,81 руб.
на 01.06.2012
СЧА 32 717 573,52 руб. стоимость пая 959,69 руб.
Изменение стоимости пая -1,45 %
Изменение СЧА -1,45 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 31.05.2012
СЧА 18 110 709,54 руб. стоимость пая 354,18 руб.
на 01.06.2012
СЧА 18 191 710,01 руб. стоимость пая 354,20 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,45 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 31.05.2012
СЧА 47 321 280,56 руб. стоимость пая 1 798,08 руб.
на 01.06.2012
СЧА 47 014 102,65 руб. стоимость пая 1 786,41 руб.
Изменение стоимости пая -0,65 %
Изменение СЧА -0,65 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 31.05.2012
СЧА 16 977 951,28 руб. стоимость пая 640,99 руб.
на 01.06.2012
СЧА 16 662 065,20 руб. стоимость пая 629,06 руб.
Изменение стоимости пая -1,86 %
Изменение СЧА -1,86 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 31.05.2012
СЧА 30 479 051,30 руб. стоимость пая 844,11 руб
на 01.06.2012
СЧА 29 957 767,97 руб. стоимость пая 829,67 руб
Изменение стоимости пая -1,71 %
Изменение СЧА -1,71 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 31.05.2012
СЧА 96 127 906,81 руб. стоимость пая 709,92 руб.
на 01.06.2012
СЧА 94 694 123,54 руб. стоимость пая 699,33 руб.
Изменение стоимости пая -1,49 %
Изменение СЧА -1,49 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 31.05.2012
СЧА 21 566 735,36 руб. стоимость пая 820,30 руб.
на 01.06.2012
СЧА 21 257 815,33 руб. стоимость пая 808,55 руб.
Изменение стоимости пая -1,43 %
Изменение СЧА -1,43 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 31.05.2012
СЧА 7 380 843,60 руб. стоимость пая 402,15 руб.
на 01.06.2012
СЧА 7 317 916,91 руб. стоимость пая 398,72 руб.
Изменение стоимости пая -0,85 %
Изменение СЧА -0,85 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 31.05.2012
СЧА 15 672 293,62 руб. стоимость пая 679,97 руб.
на 01.06.2012
СЧА 15 327 324,93 руб. стоимость пая 665,20 руб.
Изменение стоимости пая -2,17 %
Изменение СЧА -2,20 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
