Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Саратов, ул Чернышевского, 124
14 ОГРН эмитента 1026402199636
15 ИНН эмитента 6450014808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwsaratovenergoru/
2 Содержание сообщения
21Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15032011 №АГ/8881
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15032011 № АГ/8881 за апрель 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20052011 (протокол от 23052011 № 45)
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО АКБ «Связь-банк» в редакции дополнительного соглашения
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить договор об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) №006/2011 от 14042011г в редакции дополнительного соглашения на следующих условиях:
Стороны:
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) – Кредитор;
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - Заемщик
Предмет:
Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 12 апреля 2013 г, с лимитом задолженности в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей, и предоставить в рамках указанного Лимита задолженности кредит в порядке и на условиях Договора Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора
Условия предоставления кредита:
Выдача кредита производится перечислением траншей на срок не более 365 календарных дней;
Цена договора в редакции дополнительного соглашения №3:
С даты подписания сторонами дополнительного соглашения № 3 за пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты по ставке:
? по траншам с периодом оборачиваемости 90 дней – 8,2% годовых;
? по траншам с периодом оборачиваемости 180 дней – 8,5% годовых;
? по траншам с периодом оборачиваемости 365 дней – 8,8% годовых
Иные условия:
Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение или уменьшение размера значений процентных ставок в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки
В случае непогашения или несвоевременного погашения Заемщиком кредита и/или обязательств по уплате процентов за пользование кредитом начисляется неустойка в размере 15,5% годовых от суммы просроченной задолженности
Кредитор вправе списывать сумму неустойки с банковских счетов Заемщика в безакцептном порядке
Кредитование осуществляется без получения от Заемщика обеспечения
Заемщик имеет право на досрочное погашение задолженности перед Кредитором без уплаты комиссий и штрафов
Целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике за 1 квартал 2012 г
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении кредитного плана за 1 квартал 2012 г в соответствии с Приложением 1
ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер накладных расходов ЗАО «КПМГ» за аудиторскую проверку финансовой отчетности по РСБУ за 2011 год в сумме 573 346,35 рублей (НДС 106 202,34 рубля) всего 676 548, 68 рублей
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущей деятельности Общества по итогам четвертого квартала 2011 года
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Управляющей организации об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2011 (Приложение 2)
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года (Приложения 3-6)
ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий (Приложение 7), указанных в Приложении № 1 к решению Совета директоров от 06022012 г (протокол № 54 от 08022012 г)
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012г
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012г, протокол №61
3 Подпись
31Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности №260
от 19 декабря 2011г ААЩербаков
32 Дата 01 июня 2012г МП
