"Вновь обращаю внимание на шизофреническую динамику "много лучше рынка" отечественных нефтегазовых фишек. Это никак нельзя объяснить текущей девальвацией рубля (повышающей их выручку в рублях), поскольку в этом случае их котировки, выраженные в западных валютах должны взлететь гораздо более их рублевого выражения. Если взглянуть (в темах ниже) на ADR’ы (Лондон), то Роснефть и Газпром обновили локальные минимумы от 18 мая, а Лукойл
Плохо понимаю логику выкупа акций "ЛУКОЙЛа" по ТАКИМ ценам для размещения в Гонконге. В условиях такого сильного падения цен на нефть (а сейчас идет ускорение падения цен в 3 волне, к общей цели ниже 45$ brent) нефтяные акции по большим ценам не будут нужны даже в жадному до сырья Китаю. Этим выкупом компания потерпит лишние убытки.
Индекс ММВБ
Первый день лета полностью оправдал ожидания. По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,97%. Наконец то состоялся долгожданный прорыв вниз, причем первое снижение дошло до отметки 1278,5п (162% растяжения 1-й оранжевой волны).
Форма 5-й голубой волны может быть какой угодно извращенной формы (если это будет КДТ), поэтому ползти вниз к конечной цели 1235п можем через сильную тряску несколько дней. Локально, следующей целью снижения видится район 262% расширения 1-й оранжевой волны на 1250п.
Резюме: Продолжаем держать шорты с целью до 1240п. При проходе ниже возможны покупки на отскок в район 1390-1480п. Стоп по спекулятивным шортам смещаем на 1320п.
Фьючерс РТС
Фьючерс продолжает подходить к конечным точкам своего падения. Продолжаем спуск в локальной 3-й оранжевой волне, которая состоит из импульса синих волн. Здесь 3-я синия точно выполнила цели от 162% расширения 1-й синей на 119,2к. Сегодня ожидается снижение в 5-й синей, которое завершит 3-ю оранжевую на 118к (при равенстве синих 1=5).
От 118к может пойти отскок в 4-й оранжевой в область выше 123,8к, но не выше 131к.
Далее, завершающее падение в 5-й оранжевой на старые цели:
115,5к – расширение 162% от 1-й оранжевой
115к равенство голубых волн 1=5
Здесь закончится все падение с начала апреля и случится большой отскок вверх.
Резюме:
Сегодня ожидаю снижение в район 118к, далее отскок, корректирующий падение с 29 мая.
Продолжаем удерживать шорты, с целью на 115-116к (фиксировать на 117к). Далее будем искать точку входа в лонг, возможно там будет иметь смысл покупать июньские коллы.
Сбербанк
Акции Сбербанка
Сейчас развивается снижение в 3-й оранжевой. Стоит ожидать отскока в рамках 4-й оранжевой, и там будет заключительное снижение.
Резюме:
Без изменений. В пятницу давал рекомендацию на открытие нового спекулятивного шорта при пробое 80,51р. Цель их покрытия - 75,3р. Стоп на 83,52р. В зоне 73.8-74.5р готовимся к покупкам.
ВТБ
Котировки акций ВТБ
Резюме:
Без изменений
Закрываем спекулятивные шорты на 5,1коп. Ниже – ждем сигнала на покупку для сильного отскока выше 5,6 коп.
Лукойл
Котировки на дневном графике лондонских депозитарных расписок Лукойла находятся у минимума 18 мая. Благодаря сетке фибоначчи заметно, что рост скорректировал майское падение менее чем на 30% - здесь адекватная 4-я волна (сейчас идет 5-я волна на обновление минимума)
На ММВБ происходит аналогичная коррекция в 4-й волне ушла много выше 62% уровня. В теории, вынужден ожидать падения котировок в 5-й голубой волне, хотя бы для допустимого ортодоксального уровня. Полагаю, что на практике придется переписывать разметку 9хотя она правильная и коррелирует не только с индексом ММВБ, но и ADR Лукойла).
Резюме:
При текущем положении акции должны котироваться около 1550р. Поэтому играть вверх по ним опасно, а вниз – "плевать против ветра" из-за мощного покупателя.
Роснефть
В Лондоне расписки Роснефти
На ММВБ акция торгуется неимоверно высоко. На текущем четырехчасовом графике видим. Что сейчас росту препятствует 233-периодная скользящая. Для возвращения к "адекватному" поведению акции необходимо обновить свой минимум на 188р. Возможен (и желателен) еще один заход вверх на 210р (а далее падение).
Резюме:
Неадекватное поведение. Спрогнозировать динамику невозможно.
Газпром
Наибольшие шансы из нефтегазовых фишек на возврат имеют акции Газпрома
Следует ли ждать обновления дна и на ММВБ?
В пятницу на общей нисходящей динамики рынка началось снижение, которое было нивелировано мощнейшим алогичным выкупом за последние 30мин торгов.
По техническому анализу ожидается сползание котировок ниже 136,5р в голубой 5-й волне.
Резюме:
Держим шорты, открытие в четверг по 148р до 136,5р. Стоп 150р".