1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4В020103058В от 14 декабря 2010 года (далее – Биржевые облигации серии БО-01).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: идентификационный номер 4В020103058В.
Дата присвоения идентификационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг: 14 декабря 2010 года.
2.3. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам Биржевых облигаций серии БО-01 установлена единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (Приказ № П-232 от 09 июня 2012 года).
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «09» июня 2012 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк № П-232 от «09» июня 2012 г.
2.7. Отчетный купонный период (дата начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: с 30 декабря 2010 года по 30 июня 2011 года;
Второй купонный период: с 30 июня 2011 года по 29 декабря 2011 года;
Третий купонный период: с 29 декабря 2011 года по 28 июня 2012 года;
Четвертый купонный период: с 28 июня 2012 года по 27 декабря 2012 года;
Пятый купонный период: с 27 декабря 2012 года по 27 июня 2013 года;
Шестой купонный период: с 27 июня 2013 года по 26 декабря 2013 года.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 106 920 000,00 (Сто шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,75% годовых или 53 рубля 46 копеек в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 107 200 000,00 (Сто семь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,75% годовых или 53 рубля 60 копеек в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 107 200 000,00 (Сто семь миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 10,75% годовых или 53 рубля 60 копеек в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.9. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов (процентов) по облигациям эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате доходов по четвертому купону Биржевых облигаций должно быть исполнено «27» декабря 2012 г.
Обязательство по выплате доходов по пятому купону Биржевых облигаций должно быть исполнено «27» июня 2013 г.
Обязательство по выплате доходов по шестому купону Биржевых облигаций должно быть исполнено «26» декабря 2013 г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления Н.Ш.Тагирова
(подпись)
3.2. Дата “09” июня 2012 г. М.П.
