Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Тучковское Межхозяйственное Проектно-Строительное Объединение «Рузский дом»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТМПСО «Рузский дом»
13 Место нахождения эмитента Московская область, Рузский район, п Тучково, ул Восточная, дом 25
14 ОГРН эмитента 1025007586955
15 ИНН эмитента 5075002332
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 24320-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwruzadomru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения совета директоров: 07 июня 2012 года;
22 Место проведения: Московская область, Рузский р-н, п Тучково, ул Восточная, д 25, здание АБК, 3 этаж;
23 На заседании Совета директоров присутствовали семь из семи человек, кворум имелся;
Повестка дня:
1О привлечении кредита в Сбербанке России (ОАО) в размере 498 млн рублей сроком на 3 (три) года под переменную ставку 10,5-12,5% годовых в зависимости от доли оборотов в Сбербанке на пополнение оборотных средств
2Об одобрении сделки по предоставлению залогового обеспечения по привлекаемому кредиту в Сбербанке России - (Рузском ОСБ 2577)
3О делегировании полномочий на подписание кредитной документации и соглашения о внесудебной реализации залогового имущества
4О согласие на включение ковенант в кредитную документацию
24 Формулировка решений, принятых Советом директоров:
1 Одобрить кредитную сделку со Сбербанком России на следующих условиях:
Сумма кредита 498 млн рублей (четыреста девяносто восемь миллионов рублей);
Процентная ставка 10,5-12,5% годовых Начиная с даты выдачи до окончательного погашения кредита переменная процентная ставка Размер переменной процентной ставки зависит от суммы совокупного кредитового оборота по расчетным и текущим валютным счетам заемщика в Рузском отделении Сбербанка России №2577 и при сумме оборотов менее 60 млн рублей, процентная ставка повышается на 2,0 процента годовых;
Цель кредита – пополнение оборотных средств;
Плата за открытие кредитной линии 0,65% от суммы лимита кредитной линии, за пользование лимитом 2% годовых от свободного остатка, плата за обслуживание кредита 0,2% годовых от остатка ссудной задолженности
Согласиться с правом Банка в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту
2 Предоставить залоговое обеспечение – комплекс имущества и оборудования согласно Приложению № 1 к Протоколу, принадлежащих на праве собственности ЗАО ТМПСО «Рузский дом» по стоимости согласно Приложения № 1 к Протоколу
3 Делегировать полномочия по подписанию кредитной документации и соглашения о внесудебной реализации залогового имущества Генеральному директору ЗАО ТМПСО «Рузский дом» Кисихину ДА
4 Согласиться на включение в кредитную документацию обязательных ковенант Банка, согласно Приложения № 2
25 Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Дата и номер протокола: 09 июня 2012 года, протокол заседания совета директоров ЗАО ТМПСО «Рузский дом», № б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО ТМПСО «Рузский дом» ДАКисихин
(подпись)
32 Дата “ 09 ” июня 20 12 г МП
