Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 08.06.2012 103 634 854.23 руб.
Стоимость чистых активов на 07.06.2012 103 651 815.12 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.06.2012 33 725.12руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.06.2012 33 751.79 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.08 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 08.06.2012 15 532 993.64 руб.
Стоимость чистых активов на 07.06.2012 15 532 756.85 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.00 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.06.2012 12 155.35руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.06.2012 12 155.16 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.00 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 08.06.2012 5 773 248.23 руб.
Стоимость чистых активов на 07.06.2012 5 759 697.41 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.24 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.06.2012 7 926.91руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.06.2012 7 908.30 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.24 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 08.06.2012 58 846 766.19 руб.
Стоимость чистых активов на 07.06.2012 58 855 089.51 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.01 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.06.2012 26 725.76руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.06.2012 26 729.54 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.01 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
