1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент ООО «ВТБ «Капитал Финанс».
Категория сделки: крупная сделка.
Вид и предмет сделки: совокупность взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, - заключение ЗАО «ВТБ Капитал» (далее также – Брокер), действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке №2/Deriv от 19.04.12 между эмитентом и ЗАО «ВТБ Капитал», по поручению и за счет Общества сделки индексный опцион с ВТБ Капитал плс.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент дает Брокеру поручение на заключение сделки индексный опцион с ВТБ Капитал плс на условиях, описанных ниже; Брокер заключает сделку индексный опцион за счет эмитента и перечисляет денежные средства, полученные в результате расчетов по сделке индексный опцион, на клиентский счет Эмитента. Стиль опциона: европейский.
Тип опциона - опцион на покупку (колл).
Продавец опциона – ВТБ Капитал плс
Индекс: фондовый индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики России, и опубликованный в сети Интернет на (www.micex.ru).
Цена исполнения: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 8 июня 2012 г., 13 июня 2012 г., 14 июня 2012 г., 15 июня 2012 г., 18 июня 2012 г. Время определения Индекса – означает установленное в соответствии с графиком работы плановое время закрытия основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».
Расчетная цена: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 28 мая 2015 г., 29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г.
Дата истечения срока: 3 июня 2015 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: 8 июня 2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент, ЗАО «ВТБ Капитал», ВТБ Капитал плс.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 336 606 884.98 рублей, что составляет 25 938,42% от стоимости активов.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 5 153 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 8 июня 2012 года;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена общим собранием эмитента, Протокол № 5 заочного голосования участников эмитента от 08 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс» Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
