«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации процентные неконвертируемые с обеспечением серии 02 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее – Облигации серии 02).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 40202142B от 28 ноября 2006 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 13.12.2011 - 12.06.2012 г.г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям серии 02 за десятый купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию серии 02 за десятый купонный период: 34 рубля 41 копейка.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за первый купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за первый купонный период: 36 рублей 30 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за второй купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за второй купонный период: 36 рублей 30 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за третий купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за третий купонный период: 36 рублей 30 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за четвертый купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за четвертый купонный период: 36 рублей 30 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за пятый купонный период: 224 370 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за пятый купонный период: 74 рубля 79 копеек.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за шестой купонный период: 224 370 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за шестой купонный период: 74 рубля 79 копеек.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за седьмой купонный период: 224 370 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за седьмой купонный период: 74 рубля 79 копеек.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за восьмой купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за восьмой купонный период: 34 рубля 41 копейка.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за девятый купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за девятый купонный период: 34 рубля 41 копейка.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 02 за десятый купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 02 за десятый купонный период: 34 рубля 41 копейка.
2.4. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.5. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 13 июня 2012 г.
2.6. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям серии 02: 1 186 360 122,15* (Один миллиард сто восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят тысяч сто двадцать два) рубля 15 копеек.
Сумма указана за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый купонные периоды с учетом налога на доходы физических лиц.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Процентная ставка по первому, второму, третьему, четвертому купонам облигаций серии 02 равна 7,28 % годовых.
Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому купонам облигаций серии 02 равна 15 % годовых.
Процентная ставка по восьмому, девятому, десятому купонам облигаций серии 02 равна 6,9 % годовых.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за первый купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за второй купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за третий купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за четвертый купонный период: 108 900 000,00 (Сто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за пятый купонный период: 224 370 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за шестой купонный период: 224 370 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за седьмой купонный период: 224 370 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за восьмой купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за девятый купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек;
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 02 за десятый купонный период: 25 883 374,05 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек.
2.7. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись:
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “13 ” июня 2012 г.
