«сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-17644-J от 12 ноября 2009 года) (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 12 ноября 2009 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: произведена выплата дохода за десятый купонный период: дата начала десятого купонного периода 12.03.2012, дата окончания десятого купонного периода 10.06.2012, а также выплата сумм по погашению 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
2.4.1. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Общий размер начисленного (подлежащего выплате) дохода за десятый купонный период составляет 31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; общий размер начисленной (подлежащей выплате) суммы погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек.
2.4.2. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: Размер начисленного (подлежащего выплате) купонного дохода за 10 (Десятый) купонный период составляет 15,78 (Пятнадцать) рублей 78 копеек на 1 (Одну) Облигацию.
Размер начисленной (подлежащей выплате) суммы погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) Облигацию.
2.4.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
Общий размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 63 120 000,00 (Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 63 120 000,00 (Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по седьмому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 47 340 000,00 (Сорок семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по восьмому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 47 340 000,00 (Сорок семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по девятому купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет
31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер дохода по десятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет
31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате в дату окончания четвёртого купонного периода, равен 400 000 000 (Четыремстам миллионам) рублей 00 копейкам.
Общий размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате в дату окончания шестого купонного периода, равен 400 000 000 (Четыремстам миллионам) рублей 00 копейкам.
Общий размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате в дату окончания восьмого купонного периода, равен 400 000 000 (Четыремстам миллионам) рублей 00 копейкам.
Общий размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате в дату окончания десятого купонного периода, составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек.
2.4.4. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
Размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать) % годовых или 39,45 (Тридцать девять) рублей 45 копеек.
Размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 39,45 (Тридцать девять) рублей 45 копеек.
Размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 39,45 (Тридцать девять) рублей 45 копеек.
Размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 39,45 (Тридцать девять) рублей 45 копеек.
Размер дохода по пятому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать) % годовых или 31,56 (Тридцать один) рубль 56 копеек.
Размер дохода по шестому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 31,56 (Тридцать один) рубль 56 копеек.
Размер дохода по седьмому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 23,67 (Двадцать три) рубля 67 копеек.
Размер дохода по восьмому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 23,67 (Двадцать три) рубля 67 копеек.
Размер дохода по девятому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать) % годовых или 15,78 (Пятнадцать) рублей 78 копеек.
Размер дохода по десятому купону, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 16 (Шестнадцать)% годовых или 15,78 (Пятнадцать) рублей 78 копеек.
Размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате по одной Облигации в дату окончания четвёртого купонного периода, составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек.
Размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате по одной Облигации в дату окончания шестого купонного периода, составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек.
Размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате по одной Облигации в дату окончания восьмого купонного периода, составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек.
Размер погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, подлежавшего выплате по одной Облигации в дату окончания десятого купонного периода, составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: Датой выплаты купонного дохода по десятому купонному периоду, а также погашения 20 % номинальной стоимости Облигаций, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, является 900 (Девятисотый) день с даты начала размещения Облигаций. Так как 900-й (Девятисотый) день с даты начала размещения приходится на 10.06.2012 г., которое является выходным (нерабочим днём), то в соответствии с п. 9.4. и п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. По указанной причине выплата купонного дохода по 10-му (Десятому) купонному периоду и погашение 20 % номинальной стоимости Облигаций произведены 13.06.2012 г.
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался):
- осуществлена выплата дохода по первому купонному периоду Облигаций в размере 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по второму купонному периоду Облигаций в размере 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по третьему купонному периоду Облигаций в размере 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по четвертому купонному периоду Облигаций в размере 78 900 000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по пятому купонному периоду Облигаций в размере 63 120 000,00 (Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по шестому купонному периоду Облигаций в размере 63 120 000,00 (Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по седьмому купонному периоду Облигаций в размере 47 340 000,00 (Сорок семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по восьмому купонному периоду Облигаций в размере 47 340 000,00 (Сорок семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по девятому купонному периоду Облигаций в размере 31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлена выплата дохода по десятому купонному периоду Облигаций в размере 31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- осуществлено погашение 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска в размере 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей 00 копеек в дату окончания четвёртого купонного периода.
- осуществлено погашение 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска в размере 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей 00 копеек в дату окончания шестого купонного периода.
- осуществлено погашение 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска в размере 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей 00 копеек в дату окончания восьмого купонного периода.
- осуществлено погашение 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска в размере 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей 00 копеек в дату окончания десятого купонного периода.
2.8. В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по десятому купону Облигаций и погашению 20 % номинальной стоимости Облигаций выпуска исполнено в полном объеме в установленный срок; доходы по Облигациям выплачены Эмитентом в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ ______________ Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 года М.П.
