Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 июня 2012 г.
Наименование фонда 09 июня 2012 г. 08 июня 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 923.11 4223 245 106.31 20 880.78 4220 529 734.57 0.20% 0.06%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 858.63 4164 907 441.93 5 788.17 4106 248 163.35 1.22% 1.43%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
38 041.74 631 745 646.36 37 768.06 627 134 932.61 0.72% 0.74%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 365.66 616 066 346.16 20 361.43 637 835 148.60 0.02% -3.41%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
714.10 294 932 991.41 704.78 290 263 925.89 1.32% 1.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 862.23 551 299 801.30 1 842.01 544 747 766.32 1.10% 1.20%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
974.17 608 935 735.26 951.26 589 034 853.73 2.41% 3.38%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
632.94 187 768 930.69 622.56 183 136 999.32 1.67% 2.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
814.38 515 062 347.90 806.08 509 543 463.48 1.03% 1.08%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 358.84 398 738 267.23 1 345.64 394 629 685.28 0.98% 1.04%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
604.60 83 409 618.12 597.55 81 835 776.15 1.18% 1.92%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
823.84 164 400 608.21 818.25 163 349 281.50 0.68% 0.64%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 053.85 635 071 767.19 1 045.02 629 751 089.05 0.84% 0.84%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 034.51 371 544 481.03 2 033.32 414 098 983.70 0.06% -10.28%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 600.02 905 981 941.38 2 575.18 893 092 779.82 0.96% 1.44%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
754.13 50 289 055.79 747.17 54 463 314.95 0.93% -7.66%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
708.31 70 144 495.82 701.91 70 790 896.05 0.91% -0.91%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
712.58 18 028 400.02 701.05 17 736 924.74 1.64% 1.64%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
980.25 12 945 253.29 970.79 12 470 494.28 0.97% 3.81%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 013.42 56 580 051.61 1 002.85 55 688 622.28 1.05% 1.60%
