Пытаясь урвать последнее движение вверх за последние 2 недели меня 3 раза выбивало по безубытку в акциях "Газпрома", и три раза возили на небольшие стоп-лоссы ( 1-1,5к) по фьючерсу РТС. Отечественный Кукл добился своего – полностью пропало желание "бычить" даже интрадейно. Теперь предпочитаю только сидеть в засаде для игры на большое движение вниз. Повторюсь, что текущий рост подобен движению конец февраля - середина марта 2012г, т.е идет развитие формации Конечный Диагональный Треугольник (КДТ) - заключительной модели роста перед хорошим сливом.
Безусловно, в текущем "боковике" идет накопление крупной короткой позиции - раздача акций. Перед большим "походом на юг" обязательно нужно дернуть ещё вверх, чтобы высадить "лишних пассажиров".
Индекс ММВБ
Для начала падения необходимо обновление максимума 1467п. Оптимальный район конца движения - 1480-1500п, т.к. здесь:
1) 1490п – 62% Фиб-чи к весеннему снижению
2) 1485п- Отношение волн в Простом зигзаге А*62%=С
3) 1500п – практически идеальное равенство голубых волн 1=3=5.
Индекс ММВБ, Дневной график
Дополнительным (но запаздывающим) фактором, говорящем о прекращении летней коррекции станет "медвежья" дивергенция на дневном графике (MACD или RSI).
На часовом графике показаны две версии роста:
1) Основная раскладка – пик 3-й голубой волны пришелся на 13 августа. В этом случае отменяется максимальный уровень роста не выше 1510п. По основной раскладке рост прекратиться ровно на 1500п (фибо отношение голубых и оранжевых волн – на рисунке).
2) Альтернативная раскладка – пик 3-й голубой волны пришелся на 6 августа, а дальнейший "ужасный боковик" - есть редкая формация "Расширяющийся треугольник" в голубой волне 4. Точка отмены этого варианта – уровень 1482п (т.к. здесь 3-я голубая волна короче 1-й). В этом варианте прекращение роста ожидается в районе 1469-1476п.
Индекс ММВБ, часовой график
Резюме:
Вне позиции. Ждем роста выше 1467п. Идеальный уровень для открытия среднесрочных коротких позиций 1480-1500п.
Индекс и фьючерс РТС
Структура летнего роста на дневном графике индекса аналогична индексу ММВБ (не смотря на разные летние пики). С 1 июня идет формация "Простой зигзаг" А-В-С в волне (2). Сейчас нужен финальный заход выше 1463п, для завершения формирования КДТ в волне "С".
Идеальный уровень окончания роста – 1512п. Чуть ниже располагаются уровни 50% Фиб-чи от весеннего падения и 233-дневная скользящая средняя (которая не давала расти индексу в апреле).
Индекс РТС, дневной график
На часовом графике фьючерса оставил старую (уже не правильную) разметку, чтобы продемонстрировать работу "Кукла"\ Маркетмейкера. Рисует Идеальный треугольник, а потом нелогичным моментальным сливом снимает все стопы лонгующих (+ "медвежья" ловушка), после чего начинается долгожданный финальный вынос для убивания всех ранних "медведей".
Следует признать свою ошибку – в данной раскладке конец волны "4" не зашел за конец волны "1", следовательно, не было КДТ. Субволна "а of 4" заходила за 1-ю волну, но этого не достаточно – важно именно окончание треугольника (волна "е of 4"). "Нелогичным" выносом вниз в понедельник КДТ обрел правильные очертания (пересечение 1 и 4 волн)
Первая цель роста по фибо-отношениям - уровень 146.6к. Плюс – здесь будет "Двойная вершина". Минус – недостаточно поубивают медведей.
Идеальный вариант – уход на 150-151к. Именно эти уровни собираюсь ждать для открытия среднесрочных шортов.
Индекс РТС, часовой график
Резюме:
Вне позиции. Ждем идеального уровня 150-151к для среднесрочных коротких позиций.
Акции Газпрома
Важнейший запретный индикатор для выхода на арену для "медведей".
Рост с конца мая имеет аналогичную индексам структуру, но пик 5 июля еще не обновлен. Ждем роста выше 160,8р (на 161р располагается 38% Фиб-чи от весеннего падения). На 165р расположен дивидендный гэп как дополнительная зона притяжения. Пока сомневаюсь, что сможет акция его закрыть.
Точное месторасположение недавних голубых волн 3 и 4 определить невозможно. Отменяется ограничение роста "не выше 163р" (т.к. существует один из вариантов, где волна 3>1).
Акции Газпрома, дневной график
Резюме:
Не шортим ранее 160,8р. До этого уровня предпочтительна работа от спекулятивного лонга (если не боитесь, что будут сносить стопы).
Акции Сбербанка
Резюме:
Вне позиции. Для огромного падения нужен заход выше 95,35р. Идеальная цель соотношения внутренних волн располагается на 96р. Весь рост не уйдет выше 99,67р (волна 3 < волны 1)".
