Доходы НКО ЗАО НРД по РСБУ за 9 месяцев 2012 г. достигли 9 млрд 113 млн 531 тыс. рублей, что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель 2011г. (5 млрд 131 млн 486 тыс. рублей); расходы составили 6 млрд 327 млн 451 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше, чем соответствующий показатель 2011г. (3 млрд 507 млн 078 тыс. рублей).
Чистая прибыль за 9 месяцев 2012г. выросла в 1,7 раза до 2 млрд 786 млн 080 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. (1 млрд 624 млн 408 тыс. рублей).
Собственные средства (капитал) НКО ЗАО НРД на 01.10.2012 составили 5 млрд 642 млн 458 тыс. рублей. Снижение собственных средств (капитала) НКО ЗАО НРД по сравнению с показателем на 01.01.2012 (6 млрд 055 млн 350 тыс. руб.) связано с выплатой в июне 2012 года дивидендов в соответствии с решением, принятом на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД 25 мая 2012г.
Хранение, обслуживание и расчеты по ценным бумагам
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД по состоянию на 30 сентября 2012 г., исчисляется в размере 9 трлн 302 млрд руб., что на 14,3% больше, чем соответствующий показатель на 31 декабря 2011 г. (8 трлн 139 млрд руб.). По состоянию на 30.09.2012 рыночная стоимость акций российских эмитентов, находящихся на хранении в НКО ЗАО НРД, увеличилась на 39,2% и составила 2 трлн 215 млрд руб. Суммарная номинальная стоимость корпоративных и региональных облигаций выросла на 10,3% и достигла 3 трлн 669 млрд руб., стоимость хранимых еврооблигаций увеличилась на 9% и составила 223 млрд 475 млн руб., а стоимость паев паевых инвестиционных фондов уменьшилась на 3,8% до 107 млрд 370 млн руб.
Количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НКО ЗАО НРД, выросло с начала года на 62,1% и достигло 3 340, в том числе количество эмитентов российских акций возросло в 2,1 раза и составило 2316. Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НКО ЗАО НРД, по сравнению с данными на 31 декабря 2011 г., выросло на 44,2% и составило 6 046. При этом количество учитываемых выпусков еврооблигаций иностранных эмитентов увеличилось на 32,1% и достигло 692. Количество выпусков акций иностранных эмитентов на 30.09.2012 возросло с 179 до 205, количество выпусков акций российских эмитентов увеличилось с 1 658 до 3 203.
Количество инвентарных операций по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. снизилось на 11,1% и составило 1 820 723 операций.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях поставка-против-платежа (DVP) через корреспондентские счета НКО ЗАО НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, за 9 месяцев 2012г. достиг 136 млрд 880 млн руб., что в 2 раза превышает соответствующий показатель 2011 г. (68 млрд 318 млн руб.). За 9 месяцев 2012 г. количество сделок, совершенных на условиях DVP, выросло на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составило 1 135 операций.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 9 месяцев 2012 г. составил 51 млрд 689 млн руб., что на 31,9% выше соответствующего показателя 2011г. (39 млрд 177 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 9 месяцев 2012г. уменьшилось на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. с 196 до 142 сделок.
Объем внешних операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях свободной поставки (FOP) за 9 месяцев 2012г. составил 2 трлн 890 млрд 286 млн руб., что на 18,7% больше аналогичного показателя 2011г. (2 трлн 434 млрд 214 млн руб.). Количество внешних операций, совершенных на условиях FOP снизилось на 27% по сравнению с 9 мес. 2011г. и составило 75 182.
Объем операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях (FOP) внутри НКО ЗАО НРД за отчетный период вырос до 3 трлн 212 млрд 387 млн руб., что на 44,7% превышает аналогичный показатель 2011г. (2 трлн 220 млрд 503 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях FOP внутри НКО ЗАО НРД увеличилось на 26,5% по сравнению с 9 мес. 2011г. с 41 793 до 52 875 операций.
Расчеты по денежным средствам
Расчеты по итогам торгов на рынках Группы «Московская Биржа»
Суммарный оборот денежных средств по торговым счетам для обеспечения расчетов участников на биржевых рынках Группы «Московская Биржа» и ЗАО СПВБ за 9 месяцев 2012г. составил 90 трлн 835 млрд руб., в том числе:
• на фондовом рынке — 83 трлн 705 млрд руб. (рост на 47,1% по сравнению с 9 мес. 2011 г.);
• на фондовом рынке ЗАО СПВБ – 4 млрд руб.;
• на рынке государственных ценных бумаг — 5 трлн 638 млрд руб. (снижение на 70,2% по сравнению с 9 мес. 2011 г.);
• на срочном рынке — 1 трлн 257 млрд руб. (рост на 8,9% по сравнению с 9 мес. 2011г.).
Операции через расчетную сеть Банка России
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России за 9 месяцев 2012 г. увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и достигли 322 трлн 659 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России за 9 месяцев 2012г., снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составило 493 540 шт.
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), за 9 месяцев 2012 г. увеличились в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и достигли 254 трлн 931 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России по системе БЭСП, увеличилось на 65,7% по сравнению с 9 месяцами 2011 г. и составило 90 882 шт.
Значительное увеличение количества операций, проводимых с использованием системы БЭСП, связано с технологическим усовершенствованием программного обеспечения НКО ЗАО НРД и улучшением расчетного сервиса для клиентов при проведении платежей с использованием системы БЭСП.
НКО ЗАО НРД продолжает лидировать в качестве платежного агента по корпоративным и региональным облигациям. По состоянию на 01.10.2012 доля НКО ЗАО НРД на рынке услуг платежного агента составила 39,66% от общего количества выпусков корпоративных и региональных облигаций в обращении и 42,46% от количества эмитентов корпоративных и региональных облигаций, находящихся в обращении. За 9 месяцев 2012 г. НКО ЗАО НРД как платежный агент принял к обслуживанию 49 выпусков облигаций 34 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента, на 01.10.2012 г. составило 345 выпусков по 152 эмитентам.
За 9 месяцев 2012 г. НКО ЗАО НРД провел 601 выплату доходов по именным ценным бумагам (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций) на сумму 25 млрд 943 млн руб., что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2011 г. (15 млрд 808 млн руб.) и 644 выплаты по корпоративным и региональным облигациям, в качестве платежного агента, на сумму 201 млрд 577 млн руб., что на 84,2% меньше аналогичного показателя 2011 г. (552 выплаты на сумму 1 трлн 278 млрд 796 млн руб. за аналогичный период 2011 г.). Снижение показателя произведенных выплат по платежному агенту НКО ЗАО НРД будет происходить по мере погашения выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г., в связи с вступившими в силу изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012г. и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска.
В соответствии с изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, НКО ЗАО НРД как депозитарий, осуществляющий централизованное хранение, за 9 месяцев 2012 г. произвел 80 выплат по облигациям на сумму 497 млрд 647 млн руб.
За 9 месяцев 2012 г. получено и перечислено депонентам средств по выплате купонов и сумм погашения по еврооблигациям в объеме:
Выплаты в рублях – 3 723 млн руб.
Выплаты в евро – 34 млн евро
Выплаты в долларах США – 493 млн долларов США
Выплаты в фунтах стерлингов – 1,05 млн фунтов стерлингов
В рамках деятельности в качестве Национального нумерующего агентства по России НКО ЗАО НРД присваивает международные коды ISIN и CFI российским финансовым инструментам, направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных ISIN и CFI кодах.
За 9 месяцев 2012 г. НКО ЗАО НРД присвоил международные коды ISIN и CFI 1 165 российским финансовым инструментам, для 269 российских ценных бумаг ISIN и CFI коды были признаны недействующими.
С 2008 г. в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 №07-105/пз-н, НКО ЗАО НРД, действуя в качестве члена ANNA, оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
За все время оказания содействия в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов было получено и обработано запросов на информацию об ISIN и CFI кодах по 58376 иностранным финансовым инструментам, включая запросы от разных участников фондового рынка по одному и тому же инструменту. В результате этого к концу 3 квартала 2012 г. участникам рынка была предоставлена информация о 21412 инструментах, из которых 17710 инструментов отвечают требованиям квалификации в соответствии с Положением ФСФР России о квалификации.
Справочная информация
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД – операционный показатель, который не учитывает рыночную стоимость остатков активов на эмиссионных счетах депо. При этом стоимость акций и паев паевых инвестиционных фондов оценивается по их рыночной цене, а облигации – по номинальной стоимости.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке, рассчитывается по рыночной стоимости перемещенных ценных бумаг по методике НКО ЗАО НРД.
Справочная информация о НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – крупнейший расчетный депозитарий России, входящий в Группу «Московская Биржа», обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка.
Головной депозитарий, обеспечивающий хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций. Обслуживает 100% сделок на рынке ОФЗ и облигаций Банка России, более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с ПИФами и зарубежными ценными бумагами.
В соответствии с договорами с Банком России НКО ЗАО НРД является Расчетным Центром организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ), кредитной организацией, уполномоченной на осуществление расчетов по кредитным и депозитным операциям Банка России.
НКО ЗАО НРД – прямой участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП).
НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.
Более подробную информацию о деятельности НКО ЗАО НРД можно получить на сайте www.nsd.ru, контактный телефон Пресс-службы НКО ЗАО НРД +7 495 232-0910, e-mail:
НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru
