При этом, из 4 миллиардов долларов 34,8% приходилось на краткосрочный долг и 65,2% - на долгосрочный.
Чистый долг Х5 на 30 сентября увеличился до 3,814 миллиарда долларов с 3,225 миллиарда долларов на конец 2011 года и 3,525 миллиарда долларов на конец первого полугодия текущего года. Весь объем долга деноминирован в рублях.
Соотношение чистого долга к EBITDA (в рублях) на конец сентября составило 3,4х, как и по итогам полугодия, против 3,13х на конец прошлого года.
"На 30 сентября 2012 года компания имела доступ к 77,4 миллиарда рублей (2,5 миллиарда долларов) неиспользованных кредитных линий крупнейших российских и международных банков", - отмечается в сообщении.
В инвестиционной деятельности в третьем квартале Х5 использовала 195 миллионов долларов, за девять месяцев - 570 миллионов долларов по сравнению с 227 миллионами и 496 миллионами долларов за аналогичные периоды 2011 года. Эти капитальные затраты в первую очередь связаны с открытием новых магазинов.
В третьем квартале чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, составила 131 миллион долларов по сравнению с 309 миллионами долларов в соответствующем периоде 2011 года. Снижение произошло в основном за счет изменений в оборотном капитале. "Дефицит оборотного капитала в третьем квартале 2012 и 2011 года, в основном, объясняется увеличением торговой и иной кредиторской задолженности. Мы обычно работаем с дефицитом оборотного капитала во второй половине года, из-за сезонного воздействия праздников в четвертом квартале на запасы и кредиторскую задолженность", - поясняется в сообщении.
X5 Retail Group основана в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На 30 сентября 2012 года под управлением X5 находилось 3,472 тысячи магазинов ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", а также магазины "у дома" под различными брендами) в 662 населенных пунктах европейской части России, Урала и Украины. Число магазинов, работающих по договорам прямого франчайзинга, составило 404 объекта. Основными акционерами Х5 являются "Альфа-групп", которой принадлежит 47,86% акций, и основатели "Пятерочки" с 19,85% акций; 0,13% акций принадлежит менеджменту, 32,05% акций в форме GDR находятся в свободном обращении и 0,11% акций - это казначейские GDR.
По итогам девяти месяцев Х5 снизила чистую прибыль по МСФО на 12,4% - до 147,3 миллиона долларов, выручку - на 0,1%, до 11,475 миллиарда долларов.
