Техническая краткосрочная картина

К 13:46 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,4%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Мечела (+2,2%) и котировки ГМК "Норильский никель" (+0,87%). Бумаги Магнита прибавляют 0,38%, акции Северстали увеличиваются менее чем на 0,1%, а ВТБ снижаются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,12%) и бумаги Разгуляя (-1,89%).

В фокусе дня

Магнит (+0,38%) – акции после обновления на прошлой неделе исторических максимумов скорректировались с достигнутых вершин, хотя ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают скорого возвращения бумаг к достигнутым вершинам, однако, пробитие ближайшей поддержки говорило бы о рисках развития коррекции в район 4550 руб (средняя полоса Боллинжера).

Северсталь (+0,01%) – акции уже не первый день подряд предпринимают попытки закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (356,3 руб), для чего "быкам" пока не хватает сил. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не препятствуя развитию повышения, однако, с другой предупреждая об ограниченности сил "быков". Рассчитывать на движение в район верхней полосы Боллинжера (365 руб) стоит лишь при закреплении выше 356,3 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения бумаг в район недавних минимумов.

ВТБ (-0,02%) – акции консолидируются в районе максимальных с ноября значений, а также линии EMA100 дневного графика (5,45 коп), находясь при этом вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия новых "длинных" позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления и начала коррекции в район 5,29-5,34 коп (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Пробитие 5,45 коп, однако, открыло бы перед акциям новые перспективы роста.

"Голубые фишки"

Газпром (-0,44%) – акции продолжают консолидацию в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) и чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.

Лукойл (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1935-1960 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых "длинных" позиций от текущих вершин является достаточно рискованным.

ГМК "Норильский никель" (+0,87%) – акции торгуются недалеко от недавних максимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам начала коррекционного снижения в район линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых "длинных" позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.

Роснефть (-0,49%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 248 руб) продолжают восходящее движение и сегодня обновили очередной годовой максимум, войдя в зону перекупленности и формируя "медвежью" дивергенцию с индексом RSI. При способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять "длинные" позиции, учитывая опасность начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступило бы пробитие ближайшей поддержки.

РусГидро (-1,15%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов сегодня опустились ниже 0,743 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении ниже указанной отметки бумаги будут держать курс в район недавних минимумов – на данный момент лучше воздержаться от открытия "длинных" позиций.

Сбербанк ао (-0,18%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать "быстрые" скользящие средние дневного графика (91,7-93 руб) в случае пробития которых "быки" рискуют столкнуться с ускорением продаж.

Сбербанк ап (-0,07%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов вернулись в район "быстрых" скользящих средних дневного графика (66,5-67,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития бумагами указанных значений имеет смысл сохранять "длинные" позиции, однако, в целом технические индикаторы указывают на уменьшение сил "быков" и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.