К 14:20 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,96%, а индекс РТС прибавляет 1,26%. В лидерах роста пребывают бумаги Разгуляя (+8,54%) и акции ОГК-2 (+7,18%). Котировки Магнита увеличиваются на 1,92%, Распадской на 1,74%, а ВТБ на 0,96%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-1 (-0,79%) и акции Автоваза (-0,46%).
В фокусе дня
Магнит (+1,92%) - акции сегодня обновили очередные вершины, однако, расположены вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности скорой коррекции с достигнутых отметок. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с учетом рисков снижения в район средней полосы Боллинжера (4825 руб), первым сигналом чего выступила бы неспособность бумаг по итогам дня удержать пробитые сопротивления.
Поддержки 5025 4980 4950
Сопротивления 5080 5140
Распадская (+1,74%) - акции после преодоления на прошлой неделе средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (60,3-63,5 руб) остановили восходящее движение у линии EMA100 (67,5 руб), при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности. До закрепления выше 67,5 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности развития коррекции с достигнутых вершин, которая может увести бумаги к преодоленным ранее сопротивлениям. Первым сигналом начала снижения выступила бы неспособность акций удержаться выше ближайшей поддержки.
Поддержки 65,70 63,3 62,5
Сопротивления 67,5 68,8 70,4
ВТБ (+0,96%) - акции по итогам прошлой недели закрепились выше последнего важного сопротивления дневного графика - линии EMA200 (5,73 коп), что дает им шанс развить в том числе среднесрочное восходящее движение. В краткосрочном периоде бумаги выглядят перекупленными и поэтому нельзя исключать их коррекции с достигнутых вершин, однако, как минимум пока они удерживают отметки 5,40-5,55 коп (ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера), то имеют неплохую возможность вернуться к среднесрочному росту.
Поддержки 0,0573 0,0567 0,0562
Сопротивления 0,0580 0,0590 0,0600
«Голубые фишки»
Газпром (+1,1%) - акции торгуются между линиями EMA55 и EMA100 дневного графика (145,5-148,6 руб), при этом располагаясь в зоне перекупленности. Близость важных сопротивлений (в том числе отметки 150 руб) наряду с перекупленностью предупреждает об опасности скорой коррекции бумаг, первым сигналом которой служила бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. До этого же имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 148,6 147 145
Сопротивления 150 152,3 155,1
Лукойл (+0,24%) - акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, однако, предупреждают о слабости восходящего движения и актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,96%) - акции развивают прошлогоднее движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190
Роснефть (+0,92%) - акции после коррекции на прошлой неделе с многомесячных максимумов и движения ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (262,5 руб) сегодня стремятся к восстановлению своих позиций. Пока бумаги удерживают отметку 262,5 руб, имеет смысл при благоприятном внешнем фоне рассчитывать на развитие движения наверх, однако, стоит помнить, что близость котировок к зоне перекупленности может ограничить восходящее движение предыдущими максимумами.
Поддержки 267,8 265 263
Сопротивления 269,8 271,9 274,75
РусГидро (+2,26%) - акции вернулись в район линии EMA55 и верхней полосы дневного графика (0,762 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения ближе к линии EMA100 (0,790 руб), что подтвердилось бы пробитием сопротивления 0,770 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста и указывают на наличие у бумаг потенциала восходящего движения, но «быкам» стоит внимательно следить за способностью акций закрепиться выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 0,760 0,750 0,743
Сопротивления 0,770 0,778 0,789
Сбербанк ао (+1,18%) - акции продолжают ралли, находясь в зоне перекупленности и выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (95-97 руб), к которым могут скорректироваться при ухудшении внешнего фона. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, к открытию новых от текущих отметок стоит относиться с осторожностью. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки будет говорить о рисках начала коррекционного снижения.
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,6
Сбербанк ап (+1,79%) - акции продолжают ралли и расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (68,8-70,2 руб), войдя при этом в зону перекупленности. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений является рискованным ввиду опасности начала коррекционного снижения, первым сигналом чего служило бы пробитие ближайшей поддержки. Сохранение уже открытых «длинных» позиций, однако, по-прежнему актуально.
Поддержки 72 71,35 70,7
Сопротивления 72,75 73,5 74,3
