Техническая краткосрочная картина

К 13:26 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,43%, а индекс РТС увеличивается на 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги Белона (+7,11%) и котировки Полюс Золота (+3,43%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,33% и 0,18% соответственно, ММК прибавляют 0,71%, а ВТБ увеличиваются на 0,12%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,33%) и котировки ТГК-1 (-1,21%).

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ао (+1,33%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают повышение, обновляя максимальные с сентября прошлого года значения. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл удерживать «длинные» позиции, однако, неспособность бумаг устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом начала коррекционного снижения с опасностью развития падения в район 28 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).

Сургутнефтегаз ап (+0,18%) – акции, несмотря на перекупленность, развивают движение наверх и при этом находятся не так далеко от максимумов предыдущего года (район 22,4 руб). До достижения указанной отметки им придется пройти максимум сентября (22,39 руб). Технические индикаторы дневного графика предупреждают о сдержанных силах игроков на повышение, однако, пока котировки удерживают пробитые сопротивления, имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Закрепление по итогам дня ниже ближайшей поддержки может служить первым сигналом начала коррекции – «быкам» стоит быть настороже.

ММК (+0,71%) – акции в ходе коррекции прошлой недели приостановили снижение у средней полосы Боллинжера дневного графика (11,06 руб), в случае способности устоять выше которой можно рассчитывать как минимум на тестирование линии EMA200 (11,35 руб). Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не указывая на однозначное преобладание «быков» или «медведей». Сохранение «длинных» позиций остается актуальным пока бумаги удерживают отметку 11,06 руб.

ВТБ (+0,12%) – акции на прошлой неделе обновили максимальное с конца прошлого года значение, протестировав отметку 6 коп, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Сегодня бумаги пытаются отыграть часть утерянных позиций, однако, по-прежнему расположены в зоне перекупленности, а индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде. Открытие новых «длинных» позиций от текущих отметок является опасным ввиду рисков развития коррекции, первым сигналом чего послужила бы неспособность бумаг устоять выше 5,90 коп.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,24%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.

Лукойл (-0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.

ГМК «Норильский никель» (-0,03%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5900 руб).

Роснефть (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера (266,4 руб) пытаются развить движение в район недавних максимумов (274 руб и выше). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше пробитых сопротивлений.

РусГидро (+1,16%) – акции сегодня тестируют линию EMA100 дневного графика (0,788 руб), при этом вновь оказавшись вплотную к зоне перекупленности, что, наряду с техническими индикаторами, предупреждает о весьма ограниченных силах «быков», которые вполне могут «споткнуться» о годовой максимум (район 0,80 руб). Способность бумаг закрепиться выше 0,788-0,80 руб, однако, говорила бы о хороших шансах развить восходящее движение, но игрокам на повышение при этом не стоит забывать об опасности коррекции с достигнутых вершин.

Сбербанк ао (+1,33%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, при этом вновь войдя в зону перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (99,9-102,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Технические индикаторы (снижение гистограммы MACD) указывают на уменьшение сил «быков».

Сбербанк ап (+1,3%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, находясь вплотную к зоне перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,2-74,4 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне. Ряд технических индикаторов (снижение гистограммы MACD) предупреждает об уменьшении сил «быков» и рисках развития снижения с достигнутых величин.