Вчера на российском фондовом рынке продолжился рост предыдущего дня. Лидерами снова были Сбербанк и Сургунефтегаз, причём в отличие от пятницы, на этот раз рост по ним был гораздо сильнее (3% и 6% соответственно), при этом объёмы торгов по данным акциям составили более половины от всего объёма по рынку. В результате и сами индексы показали хороший прирост (по 1%) и закрылись на максимальных значениях. Объёмы торгов в целом по рынку существенно возросли и оказались максимальными за последние семь недель - а всё это говорило о том, что после недельной передышки покупательский оптимизм вернулся на рынок.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки закрыли окно, после чего медленно но верно продолжили свой путь наверх. При этом ближе к вечеру, на фоне резко скакнувших фьючерсов на американские индексы, а также цен на нефть наши «быки» ускорились и закрыли день в хорошем плюсе.
Таким образом, «быки» действительно развили наступление, начатое в пятницу, и почти достигли промежуточной цели роста после преодоления верхней грани «треугольника» (район 1565 п.). При этом плюсом для покупателей является то, что на 2-часовом графике был преодолен падающий тренд по RSI, и предыдущие дивергенции были отработаны, а новые ещё не образовались. Так что 2-часовой график на стороне «быков». Но вот на дневном графике по RSI образовалась уже двойная потенциальная дивергенция - и это играет на руку «медведям». К тому же учитывая, что почти достигнута промежуточная цель роста, предполагаем, что покупателям после двух дней хорошего роста можно сделать передышку. И главное для них, чтобы продавцы в это время не перехватили инициативу и не начали масштабную контратаку.
В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний вечерний минимум (1555 п.), а далее - преодоленный уровень сентябрьского максимума (~1540 п.), чуть ниже проходит и среднесрочный растущий тренд (6). Если же «быки» не захотят перекурить и продолжат поход на Север, то роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (1564 п.), а далее - уходящая всё выше верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись почти без изменений (S&P500 и DJIA припали по 0,1%, а NASDAQ подрос на 0,1%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом существенно снизилась (Bovespa упала на 1,9%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в лёгком плюсе, Азия слегка «зеленеет»: Япония растёт на 0,4%, Корея - на 0,9%, Китай - на 0,1%, Гонконг и Индия чуть снижаются. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,1 до $113,5 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в положительной зоне.
Вчера мы второй день подряд рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» в районе тренда (6). Сегодня, поскольку почти достигнута промежуточная цель роста, то рекомендуем прикрыть длинную позицию для её последующего восстановления.
