Техническая краткосрочная картина

К 14:00 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,51%, а индекс РТС падает на 0,6%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+10,24%) и котировки Аптек 36 и 6 (+7,23%). Акции Холдинга МРСК прибавляют 1,21%, а ФСК ЕЭС дорожают на 0,43%. Лидерами падения являются бумаги Аэрофлота (-3,98%) и котировки Белона (-3,19%). Акции Северстали дешевеют на 2,54%.

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+1,21%) – акции сегодня поднялись выше последнего важного сопротивления дневного графика в виде линии EMA200 дневного графика (2,15 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших перспективах развития роста как минимум в район 2,315 руб. Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков», близость бумаг к зоне перекупленности и возможность разворота настроений, однако, до пробития отметки 2,15 руб «длинные» позиции стоит сохранять.

ФСК ЕЭС (+0,43%) – акции после закрепления выше линии EMA100 дневного графика (0,216 руб) стремятся к последнему важному сопротивлению – линии EMA200 (0,23 руб), чего в целом не исключают технические индикаторы. Показатели, однако, предупреждают о близости котировок к зоне перекупленности (RSI) и ограниченности сил «быков» - на движение выше чем 0,23 руб пока лучше не рассчитывать.

Северсталь (-2,54%) – акции в ходе коррекции прошлой недели смогли устоять выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (385,7-387,6 руб), которые вновь тестируют на прочность сегодня. Пока бумаги расположены ниже указанных отметок, то держат курс на другие «долгие» скользящие средние (район 379,5 руб) при пробитии которых следующей целью снижения выступит нижняя полоса Боллинжера (375 руб). Игрокам на данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.

Аэрофлот (-3,98%) – акции после сильного взлета начали коррекцию с достигнутых вершин, а технические индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил игроков на повышение, не исключая развития снижения. Пробой ближайшей поддержки подтвердил бы намерение «быков» продолжить фиксацию полученной прибыли с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера (49,5 руб). Бумаги на данный момент находятся на грани выхода из зоны перекупленности.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,8%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.

Лукойл (-0,86%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.

ГМК «Норильский никель» (-0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5910 руб).

Роснефть (-1,37%) – акции вчера обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 275,5 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги корректируются с достигнутых вершин, а технические индикаторы по-прежнему дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, но и предупреждая о положении котировок в зоне перекупленности. По индексу RSI также можно наблюдать «медвежью» дивергенцию, что подтверждает риски развития коррекции. Неспособность удержать ближайшую поддержку говорила бы об опасности снижения в район 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).

РусГидро (+1,15%) – акции вчера закрепились выше линии EMA100 дневного графика (0,789 руб) и сегодня обновили годовой максимум, поднявшись выше отметки 0,80 руб. Способность бумаг по итогам дня удержать указанное значение будет говорить о хороших перспективах развития повышения в район линии EMA200 (0,850 руб). «Быкам» в краткосрочном периоде, однако, необходимо помнить о перекупленности акций и опасности коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность устоять выше какого-либо из пробитых сопротивлений.

Сбербанк ао (+0,19%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (100,8-104 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.

Сбербанк ап (-0,06%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,8-75 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне.