Техническая краткосрочная картина

К 14:04 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС прибавляет 0,54%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,9%) и котировки ОГК-2 (+2,63%). Бумаги Распадской увеличиваются на 0,27%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-3,21%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,09%). Бумаги ВТБ дешевеют на 2,02%, а НЛМК теряют 0,11%.

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ап (+2,9%) – акции сегодня поднялись до новых многолетних максимумов, по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции с достигнутых вершин. Первым сигналом начала снижения могла бы стать неспособность бумаг устоять выше пробитых в течение дня сопротивлений, до этого же, ввиду силы восходящего движения, стоит сохранять «длинные» позиции.

Распадская (+0,27%) – акции, несмотря на сегодняшнюю попытку роста, по-прежнему находятся ниже линии EMA100 дневного графика (67,55 руб), до закрепления выше которой существует высокая опасность развития снижения как минимум в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (65 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках возобновления падения. Как минимум до способности бумаг устоять выше 67,55 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.

ВТБ (-2,02%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов преодолели линию EMA200 и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (район 5,75 коп), в случае неспособности удержать которые риски развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (район 5,55 коп) значительно возрастут. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не противореча продолжению коррекции – «бычьих» сигналов по бумагам пока не поступает.

НЛМК (-0,11%) – акции вчера опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (65,65 руб), которую не решаются преодолеть и сегодня. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на опасность развития снижения в район «долгих» скользящих средних (62,5-63,7 руб) – котировки ещё имеют весомый потенциал падения до входа в зону перепроданности. Как минимум до закрепления выше 65,65 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,25%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.

Лукойл (+0,57%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.

ГМК «Норильский никель» (+0,62%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5930 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5930 руб.

Роснефть (-1,1%) – акции после обновления в начале недели годовых максимумов развили коррекцию, опустившись в район 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление бумаг по итогам дня ниже указанной отметки будет говорить о рисках продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера (259 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая нисходящего движения – игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок удержать указанное выше значение.

РусГидро (-0,37%) – акции после закрепления выше линии EMA100 дневного графика (0,789 руб) вернулись к указанной отметке, не удержав психологически важное значение 0,80 руб. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше 0,789 руб будет говорить о рисках развития снижения в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,770 руб). Игрокам на повышение стоит проявлять предельную осторожность.

Сбербанк ао (+1,4%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (101,3-104,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.

Сбербанк ап (+1,3%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,4-76 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне.