Техническая краткосрочная картина

К 13:14 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,29%, а индекс РТС прибавляет 0,17%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+7,24%) и котировки Полюс Золота (+2,8%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 1,38%, а ВТБ увеличиваются на 0,43%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-1,77%) и бумаги ОГК-2 (-1,48%). Акции Северстали теряют менее 0,1%.

В фокусе дня

Ростелеком ао (+1,38%) – акции на прошлой неделе, после пробития средней полосы Боллинжера (123,4 руб), опускались в район нижней (120 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. После этого бумаги стремятся к восстановлению своих позиций и сегодня вновь тестируют отметку 123,4 руб, закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам и линии EMA200 (126,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая подобного развития событий, но и предупреждая об ограниченности сил «быков» - неспособность устоять выше указанного значения будет говорить об опасности возвращения к снижению.

ВТБ (+0,43%) – акции в ходе падения прошлой недели смогли устоять выше линий EMA55,100 дневного графика (район 5,55 коп), от которых пытаются восстановить свои позиции, однако, по-прежнему расположены ниже линии EMA200 и средней полосы Боллинжера (5,69-5,74 коп). До закрепления выше указанных отметок не стоит рассчитывать на возобновление уверенного восходящего движения – продажи вполне могут возобновиться.

Северсталь (-0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже всех ключевых линий дневного графика, ближайшие из которых (EMA55,100) расположены на отметке 378,5 руб. Бумаги приостановили снижение у годовых минимумов (368,7 руб), однако, технические индикаторы по-прежнему предупреждают о первенстве «медведей» и наличии у котировок потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на движение в район линии EMA200 и средней полосы Боллинжера (385-387 руб) стоит не ранее закрепления выше 378,5 руб.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,37%) – акции после выхода за пределы «боковика» (145-150 руб) приостановили нисходящее движение, однако, технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения падения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб). Стоит помнить, что даже при благоприятных внешних условиях для развития отскока, рост вполне может ограничиться линией EMA55 дневного графика (145,5 руб).

Лукойл (+0,02%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.

ГМК «Норильский никель» (-0,05%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5990 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5950 руб (район минимумов текущего года).

Роснефть (+0,44%) – акции в конце прошлой недели опустились в район нижней полосы Боллинжера (259 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, от которой пытаются восстановить утерянные позиции. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения – как минимум до закрепления выше 266 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.

РусГидро (-0,84%) – акции после неспособности на прошлой неделе устоять выше отметки 0,770 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) сегодня опустились к нижней полосе Боллинжера (0,730 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности, предупреждая о рисках развития снижения. Стоит помнить, что даже в случае улучшения внешнего фона потенциал отскока котировок вполне может ограничиться отметкой 0,770 руб, до пробития которой не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному росту.

Сбербанк ао (+0,41%) – акции после обновления в конце прошлой недели годовых максимумов приостановили рост, при этом оставаясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (103,2-106,6 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития снижения к указанным отметкам.

Сбербанк ап (+0,53%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности дальнейшей коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,3-76,5 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям.