Техническая краткосрочная картина

К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС снижается на 0,24%. В лидерах роста пребывают бумаги Белона (+1,79%) и котировки ММК (+1,47%). Акции МТС дорожают на 0,76%, а ИнтерРАО увеличиваются на 0,53%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,52%) и бумаги ТГК-2 (-1,72%). Акции Холдинга МРСК теряют 1,23%, а Уралкалия снижаются менее чем на 0,1%.

В фокусе дня

МТС (+0,76%) – акции продолжают обновление многолетних максимумов и при этом ещё имеют некоторый потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, что говорит о неплохих шансах «быков» продолжить покупки. Общее ухудшение настроений на рынках, однако, может не обойти стороной и эти бумаги – неспособность котировок устоять выше ближайшей поддержки может служить первым сигналом начала коррекции с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (252 руб).

ИнтерРАО (+0,53%) – акции после обновления вчера годовых минимумов сегодня пытаются восстановить утерянные позиции, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо, находясь ниже всех важных линий дневного графика. Даже в случае закрепления бумаг выше 0,0249 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) потенциал восходящего движения вполне может ограничиться линией EMA55 (0,0252 руб) – в движении котировок на данный момент основной тон задают «медведи».

Холдинг МРСК (-1,23%) – акции после сегодняшней просадки стремятся к восстановлению своих значений и торгуются выше линии EMA200 дневного графика (2,15 руб). Пока бумагам по итогам дня удается удерживать указанную отметку, у «быков» есть шансы возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают о слабости игроков на повышение и рисках развития снижения. При закреплении ниже 2,15 руб котировки вполне могут вернуться в район других «долгих» скользящих средних (2,05 руб).

Уралкалий (-0,01%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (232,4 руб) вернулись в район «долгих» скользящих средних (235,3-240 руб), которые вполне могут ограничить потенциал их краткосрочного роста. Бумаги в целом ещё имеют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, однако, «быки» пока не чувствуют себя очень уверенно. При способности закрепиться выше 240 руб темпы восходящего движения вполне могут ускориться и увести котировки в район максимумов декабря прошлого года (250 руб).

«Голубые фишки»

Газпром (-0,44%) – акции после выхода за пределы «боковика» (145-150 руб) развивают нисходящее движение, а технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения падения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб). Стоит помнить, что даже при благоприятных внешних условиях для развития отскока, рост вполне может ограничиться линией EMA55 дневного графика (145,3 руб).

Лукойл (+0,12%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.

ГМК «Норильский никель» (-0,2%) – акции после обновления многомесячных максимумов преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (5990 руб) и опустились к нижней (5860 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При пробитии указанной отметки темпы падения вполне могут ускориться с перспективой падения бумаг как минимум в район 5750 руб. В целом «быки» вполне могут увидеть снижение ближе к линии EMA55 (5600 руб), что подтвердилось бы закреплением ниже ближайших поддержек.

Роснефть (+0,02%) – акции продолжают торговлю у нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (256 руб) и при этом ещё имеют некоторый потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Рассчитывать на коррекционный отскок в район средней полосы Боллинжера (265 руб) стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.

РусГидро (+0,31%) – акции после неспособности на прошлой неделе устоять выше отметки 0,770 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) торгуются у нижней полосы Боллинжера (0,730 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности, предупреждая о рисках развития снижения. Стоит помнить, что даже в случае улучшения внешнего фона потенциал отскока котировок вполне может ограничиться отметкой 0,770 руб, до пробития которой не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному росту.

Сбербанк ао (+0,16%) – акции после обновления в конце прошлой недели годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, выйдя из зоны перекупленности и начав реализацию «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (103,5-106,5 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития снижения к указанным отметкам. Закрепление ниже данных значений говорило бы об опасности ускорения темпов падения.

Сбербанк ап (+0,93%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, при этом выйдя из зоны перекупленности и имея значительный потенциал дальнейшей коррекции. Пока бумаги расположены выше хотя бы одной из «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,3-76 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям. Закрепление ниже данных отметок говорило бы об опасности ускорения темпов падения.