Техническая краткосрочная картина

К 14:12 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+2,83%) и котировки Аэрофлота (+1,91%). Акции ВТБ увеличиваются на 0,39%, Северстали растут на 0,38%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,33%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-2,77%) и бумаги Полюс Золота (-1,53%).

В фокусе дня

Аэрофлот (+1,91%) – акции продолжают обновление многомесячных максимумов, после небольшого коррекционного снижения вернувшись в зону перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, которая предупреждает «быков» об опасности коррекции. «Длинные» позиции, ввиду силы восходящего тренда, стоит сохранять, но уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше пробитых сопротивлений – преодоление поддержек может служить первым сигналом начала коррекции.

ВТБ (+0,39%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже последних важных линий дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (5,55 коп) и сегодня приостановили нисходящее движение, находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая дальнейшего снижения, сигналом чего выступило бы закрепление ниже ближайшей поддержки. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 5,55 коп можно будет в случае значительного улучшения внешнего фона.

Северсталь (+0,38%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов, а технические индикаторы при этом указывают на наличие у бумаг нереализованного потенциала падения до входа в зону перепроданности. Играть на отскок наверх, в район ряда «долгих» скользящих средних (378 руб) стоит при улучшении внешнего фона и способности акций удержать ближайшую поддержку. В обратном случае «быки» столкнутся с высокими рисками развития нисходящего движения.

Сургутнефтегаз ао (+0,33%) – акции, после начала коррекции с годовых максимумов, приостановили снижение, однако, ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (29,6 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития коррекции – играть наверх стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона и способности бумаг устоять выше ближайшей поддержки.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,45%) – акции продолжают нисходящее движение, держа курс на минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб) и при этом находятся в зоне перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.

Лукойл (0,0%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.

ГМК «Норильский никель» (-0,22%) – акции после обновления многомесячных максимумов торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5990 руб), что указывает на риски возвращения к нижней полосе и недавним минимумам (5860 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности закрепиться выше отметки 5990 руб. Но «быкам» не стоит спешить – опасность возобновления коррекционного снижения также актуальна.

Роснефть (-0,2%) – акции после вчерашних попыток отскока вернулись в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (254-256 руб), которые тестируют на прочность сегодня. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, закрепление ниже 254 руб может ускорить темпы падения.

РусГидро (+0,31%) – акции после попыток отскока от нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,730 руб) вернулись к указанному значению, а технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на возобновление коррекционного роста можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. В обратном случае котировки могут взять курс в район минимумов прошлого года и отметки 0,70 руб.

Сбербанк ао (-0,46%) – акции после вчерашних попыток вернуться к росту возобновили снижение, при этом выйдя из зонуы перекупленности и опустившись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (104-106,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, снижение носит коррекционный характер с последующими перспективами возвращения к росту, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.

Сбербанк ап (+0,2%) – акции после вчерашних попыток возвращения к росту вновь оказались в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,7-76,5 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возобновление восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.