Техническая краткосрочная картина

К 14:14 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,18%, а индекс РТС увеличивается на 0,2%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+6,38%) и акции Холдинга МРСК (+2,96%). Котировки Газпром нефти прибавляют 2,06%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-3,45%) и привилегированные акции Ростелекома (-1,34%).

В фокусе дня

Полюс Золото (+6,38%) – акции после падения в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1040-1070 руб) восстанавливают утерянные позиции, стремясь к первой цели краткосрочного роста в виде средней полосы Боллинжера (1160 руб). Технические индикаторы указывают на некоторое уменьшение сил «медведей», но предупреждают, что основным движением по-прежнему является нисходящее. До пробоя 1040 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять, но при этом не забывать об осторожности.

Поддержки 1090 1070 1040

Сопротивления 1120 1160 1180

Холдинг МРСК (+2,96%) – акции после обновления минимумов года начали восстановление утерянных позиций, а технические индикаторы дневного графика при этом дают смешанные сигналы, с одной стороны, не исключая развития коррекционного роста, но и предупреждая о силе «медведей». Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений. При сохранении благоприятного внешнего фона целевым уровнем коррекции могла бы стать средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних (2,04 руб).

Газпром нефть (+2,06%) – акции сегодня тестируют район ключевых сопротивлений дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (144,5-146 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие роста в район максимумов конца прошлого года и выше (150 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» в краткосрочном периоде и не исключают продолжения повышения, но игрокам при этом стоит уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше важных сопротивлений.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,25%) – акции не оставляют попыток продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов. Технические индикаторы дневного графика при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения бумаг ни вниз, ни вверх. В случае восстановления настроений за рубежом котировки вполне могут развить повышение в район 139 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, негативный внешний фон, напротив, может увести их к недавним минимумам. В ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.

Лукойл (+0,09%) – акции сегодня торгуются за пределами среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб), находясь в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1960-2000 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1910 руб). Положительным для «быков» сигналом на дневном графике является лишь положение бумаг вплотную к зоне перепроданности, что при улучшении внешнего фона может способствовать отскоку ближе к 2000 руб. Значимых сигналов на открытие «длинных» позиций, однако, пока нет.

ГМК «Норильский никель» (-0,02%) – акции после неспособности устоять выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб) приостановили падение недалеко от ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения при сохранении негативного внешнего фона, но и говоря о перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб вполне может создать фундамент для коррекционного отскока ближе к 5650 руб.

Роснефть (+0,69%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (256 руб) приостановили снижение у нижней полосы Боллинжера и линии EMA100 (247 руб), от которых пытаются развить коррекционный отскок. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возобновления снижения, ни развития роста ближе к отметке 256 руб. Для «бычьего» сценария потребуется благоприятный внешний фон.

РусГидро (+1,15%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов пытаются восстановиться с достигнутых отметок, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,731 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста.

Сбербанк ао (+0,01%) – акции после попыток на этой неделе развить отскок от годовых минимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106,1-107,4 руб). Способность удержать хотя бы одно из указанных значений будет указывать на сохранение шансов возвращения бумаг к недавним максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности ложного пробоя важных сопротивлений. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (105,2 руб).

Сбербанк ап (-0,71%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (76,3-77 руб), стремясь в район нижней полосы Боллинжера (75 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития снижения котировок ближе к линии EMA55 (73,3 руб). На восстановление восходящего движения в краткосрочном периоде можно будет рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше 77 руб. При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок к указанной отметке.