Техническая краткосрочная картина

К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,36%, а индекс РТС увеличивается на 0,58%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+2,23%) и котировки МРСК ЦП (+1,95%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,48% и 2,06% соответственно, бумаги ФСК ЕЭС дорожают на 0,99%, а ВТБ увеличиваются на 0,31%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-1,99%) и акции Мосэнергосбыта (-1,96%).

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ап (+2,06%) – акции после коррекции в район средней полосы Боллинжера дневного графика (22,5 руб) начали восстановление утерянных отметок, а технические индикаторы при этом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста. Пока бумаги остаются выше 22,5 руб, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, рассчитывая на возвращение котировок к годовым максимумам, однако, закрепление ниже говорило бы о рисках ускорения темпов падения.

Поддержки 22,5 22,25 21,9

Сопротивления 22,8 23 23,36

ФСК ЕЭС (+0,99%) – акции стремятся к восстановлению от годовых минимумов, но в целом по-прежнему чувствуют себя слабо, а технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей». В краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие сопротивления – благоприятный внешний фон может позволить котировкам продолжить рост в район средней полосы Боллинжера (0,206 руб), а неспособность закрепиться выше какого-либо из пробитых сопротивлений укажет на риски возвращения к снижению.

Сургутнефтегаз ао (+0,48%) – акции приостановили нисходящее движение у первой важной поддержки дневного графика – линии EMA55 (29 руб), хотя в целом ещё имеют потенциал нисходящего движения, а технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития падения в район линии EMA100 (28,55 руб). В случае благоприятного внешнего фона и способности устоять выше 29 руб можно сыграть на отскок наверх, однако, стоит учитывать, что риски возвращения к снижению также высоки.

ВТБ (+0,31%) – акции на прошлой неделе не смогли устоять выше важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (ближайшие в районе 5,53-5,54 коп), после чего вернулись к нисходящему движению. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая возвращения бумаг к недавним минимумам. Рассчитывать на рост ближе к линии EMA200 (5,70 коп) стоит не ранее закрепления выше указанного диапазона.

Поддержки 0,0540 0,0536 0,0532

Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0554

«Голубые фишки»

Газпром (+0,58%) – акции не оставляют попыток продолжить наметившийся на прошлой неделе отскок от годовых минимумов. Технические индикаторы дневного графика при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения бумаг ни вниз, ни вверх. В случае восстановления настроений за рубежом котировки вполне могут продолжить повышение в район 138,3 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, негативный внешний фон, напротив, может вернуть их к недавним минимумам. В ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.

Лукойл (+0,34%) – акции вернулись в среднесрочный «боковик» (1970-2030 руб), находясь при этом в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1990 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на отсутствие единства в настроениях. Пока котировки двигаются в рамках «боковика», имеет смысл играть на отскок от его границ и принимать решения по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.

ГМК «Норильский никель» (+0,93%) – акции после неспособности на прошлой неделе устоять выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб) приостановили падение недалеко от ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при ухудшении внешнего фона, но и говоря о перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб вполне может создать фундамент для коррекционного отскока ближе к 5630 руб.

Роснефть (-0,18%) – акции на прошлой неделе отскочили от линии EMA100 дневного графика (247 руб) в район линии EMA55 (255,5 руб), после чего корректируются с достигнутых вершин. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития роста, ни снижения бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений, однако, на рост выше чем 257,7 руб (средняя полоса Боллинжера) на данный момент лучше не рассчитывать.

РусГидро (-0,62%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых минимумов приостановили снижение, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,726 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста.

Сбербанк ао (+0,38%) – акции после попыток на прошлой неделе развить отскок от годовых минимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106-107,3 руб). Способность удержать хотя бы одно из указанных значений будет указывать на сохранение шансов возвращения бумаг к недавним максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности ложного пробоя важных сопротивлений. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (105 руб) – игрокам на повышение стоит соблюдать осторожность.

Сбербанк ап (-0,51%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (76,1-77 руб), опустившись в район нижней полосы Боллинжера (75 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, не исключая развития снижения котировок ближе к линии EMA55 (73,3 руб). На восстановление восходящего движения в краткосрочном периоде можно будет рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше 77 руб. При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок к указанной отметке.