Техническая краткосрочная картина

К 13:24 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,07%, а индекс РТС снижается на 2,19%. Лидерами роста являются бумаги Разгуляя (+0,89%) и котировки Новатэка (+0,67%). Акции Северстали теряют 0,4%, а Уралкалия дешевеют на 0,55%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТМК (-3,8%) и акции МРСК СК (-3,21%). Бумаги МТС снижаются на 1,6%.

В фокусе дня

Северсталь (-0,4%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, находясь также у минимальных значений конца прошлого года. Технические индикаторы дневного графика, с одной стороны, дают негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала снижения до входа в зону перепроданности, но при этом цены сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI, что указывает на предпосылки отскока от достигнутых значений. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Целью коррекционного отскока при закреплении выше 351,5 руб может стать значение 363 руб (средняя полоса Боллинжера).

Уралкалий (-0,55%) – акции расположены недалеко от годовых минимумов, где консолидируются уже не первый день подряд, предпринимая неуверенные попытки роста. Котировки расположены ниже всех важных линий дневного графика (район 230,4-238,6 руб), которые ограничивают потенциал возможного повышения. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая движения бумаг к указанным отметкам, но «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность и ориентироваться на преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений – нельзя также исключать возвращения к снижению.

Поддержки 228/ 226 /223,4

Сопротивления 231/ 234,5 /236,5

МТС (-1,6%) – акции приостановили нисходящее движение у средней полосы Боллинжера дневного графика (260,8 руб), а технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, с одной стороны, не исключая развития падения, но с другой указывая и на весьма ограниченные силы «медведей». Если котировкам удастся устоять выше 260,8 руб вполне можно ожидать их возвращения к годовым максимумам, однако, закрепление ниже указанной отметки, напротив, говорило бы о рисках падения в район нижней полосы Боллинжера и уровня 253 руб.

«Голубые фишки»

Газпром (-1,06%) – акции вчера поднялись в район 138,3 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), о возможности чего нами предупреждалось ранее, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возвращения бумаг к повышению, ни возобновления нисходящего движения. На данный момент, ввиду близости важного сопротивления, стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, закрепление выше 138,3 руб открыло бы дорогу к росту в район 141,6 руб (линия EMA55).

Лукойл (-0,82%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1990 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений.

ГМК «Норильский никель» (-0,81%) – акции не оставляют попыток отскочить от ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (5380-5470 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже ближайшей поддержки, но и говоря о сохранении «бычьей» дивергенции бумаг с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб вполне может создать фундамент для коррекционного отскока ближе к 5630 руб (линия EMA55).

Роснефть (-0,59%) – акции торгуются между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-254 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 254 руб.

РусГидро (-0,86%) – акции после небольшой паузы продолжают обновление годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,721 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста при улучшении настроений за рубежом.

Сбербанк ао (-1,8%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106-107,3 руб) и преодолели также нижнюю полосу Боллинжера (район 105 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше обозначенного диапазона открытие «длинных» позиций связано с высоким риском – нисходящее движение вполне может увести бумаги к новым минимумам.

Сбербанк ап (-1,63%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (75,8-76,8 руб), опустившись в район линии EMA55 (73,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 73,3 руб – бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.