Техническая краткосрочная картина

К 14:06 МСК российские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС также прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+3,18%) и котировки ТГК-9 (+2,65%). Акции Новатэка теряют 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются привилегированные акции Татнефти (-1,35%) и бумаги Разгуляя (-1,21%). Обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,22%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,19%.

В фокусе дня

Новатэк (-0,1%) – акции пытаются развить отскок от минимумов, но при этом потенциал возможного восходящего движения по-прежнему выглядит ограниченным – бумаги расположены ниже средней полосы Боллинжера (330,7 руб) и «долгих» скользящих средних дневного графика (район 335,5-345 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения повышения котировок при способности закрепиться выше 330,7 руб, однако, отскок от указанного значения, напротив, говорил бы о рисках обновления недавних минимумов.

Татнефть ао (-0,22%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже почти всех ключевых линий дневного графика (ближайшая EMA100 на уровне 210 руб) и вошли в зону перепроданности. Технические индикаторы предупреждают о силе нисходящего движения и опасности развития снижения в район EMA200 (201,5 руб), однако, если котировки устоят выше ближайшей поддержки, это вполне может позволить им развить отскок в район 210 руб. В краткосрочном периоде решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений, учитывая лидерство «медведей» на рынке.

Транснефть ап (-0,19%) – акции в последние дни стремятся к восстановлению с локальных минимумов и сегодня тестировали среднюю полосу Боллинжера дневного графика (район 69700 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возобновление движения к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но «быкам» не стоит принимать поспешных решений. В случае неспособности преодолеть указанное выше значение можно ожидать возвращения к недавним минимумам.

Поддержки 69000/ 68500 /68000

Сопротивления 69700 /70100 /70550

«Голубые фишки»

Газпром (+0,81%) – акции торгуются в районе 137,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), пытаясь развить начатый ранее отскок от годовых минимумов. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141,5 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при отскоке от сопротивления.

Лукойл (-0,16%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений.

ГМК «Норильский никель» (+0,18%) – акции уже не первый день подряд консолидируются между линиями EMA55, EMA100 дневного графика (5470-5620 руб), до закрепления ниже или выше которых не стоит рассчитывать на уверенное движение в какую-либо сторону. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже ближайшей поддержки, но и говоря о сохранении «бычьей» дивергенции бумаг с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб указывает на наличие фундамента для возобновления попыток роста в район 5620 руб (линия EMA55).

Роснефть (-0,11%) – акции торгуются между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-255 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 255 руб.

РусГидро (-0,37%) – акции после небольшой паузы вчера продолжили обновление годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,717 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.

Сбербанк ао (-0,27%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,8-107 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности.

Сбербанк ап (-0,07%) – акции продолжают обновление локальных минимумов и расположены ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (75-76,4 руб), опустившись в район линии EMA55 (73,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 73,3 руб – бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. При этом их следующей целью вполне может стать линия EMA100 (71,3 руб).